PDF《长信金利趋势混合型证券投资基金》

长信金利趋势混合型证券投资基金

2019 年第

1 季度报告

2019 年3月31 日 基金管理人:长信基金管理有限责任公司 基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期:2019 年4月22 日 长信金利趋势混合

2019 年第

1 季度报告 第2页共11 页§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金基金合同规定,于2019 年4月17 日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏. 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利. 基金的过往业绩并不代表其未来表现.投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书. 本报告中财务资料未经审计. 本报告期自

2019 年1月1日起至

2019 年3月31 日. §2 基金产品概况 基金简称 长信金利趋势混合 场内简称 长信金利 基金主代码

519994 前端交易代码

519995 后端交易代码

519994 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日

2006 年4月30 日 报告期末基金份额总额 3,535,463,252.66 份 投资目标 本基金在有效控制风险的前提下精选受益于城市化、 工业化和老龄化各个中国趋势点的持续增长的上市 公司股票主动投资,谋求基金资产的长期稳定增值. 本基金选择投资的上市公司股票包括价值股和成长 股,股票选择是基于中国趋势点分析、品质分析和持 续增长分析等方面的深入分析论证. 投资策略 本基金采用 自上而下 的主动投资管理策略,在充 分研判中国经济增长趋势、中国趋势点和资本市场发 展趋势的基础上,深入分析研究受益于中国趋势点的 持续增长的上市公司证券,以期在风险可控的前提下 实现投资组合的长期增值. 业绩比较基准 上证 A 股指数*70%+中证综合债指数*30% 风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益的基 金品种,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和 债券型基金,低于股票型基金. 基金管理人 长信基金管理有限责任公司 长信金利趋势混合

2019 年第

1 季度报告 第3页共11 页 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(

2019 年1月1日-2019 年3月31 日)1.本期已实现收益 117,772,232.35 2.本期利润 349,707,646.51 3.加权平均基金份额本期利润 0.1045 4.期末基金资产净值 1,746,532,788.52 5.期末基金份额净值 0.4940 注:

1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

2、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 (例如, 封闭式基金交易佣金、 开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等) ,计入费用后实际收益水平要低于所列 数字. 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 26.73% 1.42% 16.85% 1.00% 9.88% 0.42% 长信金利趋势混合