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18 公司拥有的 发明专利 数量 - 东营泰然材料科技股份有限公司

2017 年半年度报告

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第二节 主要会计数据和关键指标

一、盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 38,042,770.38 31,159,210.92 22.09% 毛利率 22.67% 26.87% - 归属于挂牌公司股东的净利润 2,561,278.35 2,772,926.95 -7.63% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 2,459,591.21 1,979,359.69 24.26% 加权平均净资产收益率(依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算) 2.39% 2.80% - 加权平均净资产收益率(依据归属于 挂牌公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算) 2.30% 2.00% - 基本每股收益(元/股) 0.08 0.09 -11.11%

二、偿债能力 单位:元 本期期末 本期期初 增减比例 资产总计 117,828,999.54 156,855,552.79 -24.88% 负债总计 9,563,650.25 51,151,481.85 -81.30% 归属于挂牌公司股东的净资产 108,265,349.29 105,704,070.94 2.42% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 (元/股) 3.49 3.41 2.42% 资产负债率 8.12% 32.61% - 流动比率 1,021.37% 252.04% - 利息保障倍数 3.77 4.14 -

三、营运情况 东营泰然材料科技股份有限公司

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5 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -1,068,127.99 6,963,271.73 - 应收账款周转率 8.34 2.27 - 存货周转率 1.27 1.10 -

四、成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率 -24.88% 3.11% - 营业收入增长率 22.09% 55.80% - 净利润增长率 -7.63% 182.97% -

五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 无 东营泰然材料科技股份有限公司

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第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式 公司所处行业为橡胶和塑料制品业,是一家主要从事 PVC 型材、贴面板、中密度 MDF 装饰线条、铝塑成品窗生产和销售业务的高新技术企业,公司拥有专利

18 项.公司经过多 年技术经验的积累,形成一系列围绕 PVC 型材生产的核心技术,为工程、房地产、门窗企 业等不同类型客户提供节能环保的新型 PVC 微发泡型材产品.在销售方面,公司销售采用 直接销售与经销商销售相结合的方式,收入来源主要为结皮发泡铝塑共挤型材、铝塑门窗、 贴面板等系列产品销售,并以此获取利润和现金流. 报告期内公司的商业模式稳定,没有发生变化. 报告期后至披露日,公司的商业模式未发生变化.

二、经营情况

1、公司财务状况 报告期末总资产为 117,828,999.54 元,较期初减少 39,026,553.25 元,下降 24.88%;

期 末总负债为 9,563,650.25 元,较期初减少 41,587,831.60 元,下降 81.30%;

期末资产负债率 为8.12%, 较期初的 32.61%下降 24.49%, 主要是公司本期归还短期借款 41,000,000.00 元致 使资产、负债同时大幅减少. 报告期末净资产为 108,265,349.29 元,较期初增加 2,561,278.35 元,增长 2.42%,主要 是因为本期实现净利润 2,561,278.35 元,导致期末净资产增加.

2、公司经营成果 报告期内公司营业收入为 38,042,770.38 元, 较去年同期的31,159,210.92 元增长22.09%;

主要是因为: 报告期内公司加大对 PVC 型材、贴面板产品的销售力度,营业收入稳步增长, PVC 型材销售收入较上年同期增加 5.14%,贴面板销售收入较上年同期增加 68.07%. 报告期内公司净利润为 2,561,278.35 元,较去年同期的 2,772,926.95 元减少 211,648.60 元,下降 7.63%,主要是因为:(1)公司去年同期收到新三板挂牌补贴资金 800,000.00 元 及出口信用保险补贴资金 31,800.00 元,而本期无此政府补助.(2)本期财务费用较去年 同期减少 764,764.48 元,其中:①因本期偿还银行借款 41,000,000.00 元,导致 财务费用- 利息支出 较去年同期减少 423,265.15 元.②由于募集资金专用账户利率提高导致银行存 款利息较去年同期增加 374,214.89 元 (募集资金专户存款利率为 1.89%, 而之前所在银行的 东营泰然材料科技股份有限公司