PDF《东营泰然材料科技股份有限公司 2017 年半年度报告》

2017 年半年度报告

7 存款利率为 0.3%-0.45%).

3、现金流量方面 报告期内经营活动产生的现金流量净额为-1,068,127.99 元,较去年同期的 6,963,271.73 元减少 8,031,399.72 元,主要是因为: (1)本期销售收入较去年同期增加 6,883,559.46 元导致销售商品提供劳务收到的现金 较去年同期增加 6,557,286.63 元. (2)公司本期自动混料系统改造完成、PVC 型材生产设备采购完毕,生产经营规模扩 大,为此采购原材料支出的现金较去年同期增加 13,583,242.84 元. 报告期内投资活动产生的现金流量净额为-714,606.11 元,较上年同期的-8,392,029.22 元净流出减少 7,677,423.11 元,主要是因为本期为采购模具等固定资产投资 714,606.11 元, 而去年同期为进行 PVC 型材车间技术改造,购建固定资产投资了 8,392,029.22 元. 报告期内筹资活动产生的现金流量净额为-42,076,096.06 元, 较去年同期的-1,499,361.21 元变动较大,主要是因为报告期内归还了短期借款 41,000,000.00 元.

三、风险与价值

1、公司依赖大客户的风险 报告期内,公司对前五名客户的销售占当期营业收入的 34.36%,公司对大客户的销售 有一定的依赖性,其中

2017 年上半年公司对厦门良木工贸有限公司的销售占当期营业收入 的17.32%.公司存在业务收入对部分客户较为集中的情况,如果这些客户经营情况不利, 从而降低对公司产品的采购,公司的营业收入增长将受到较大影响. 应对措施:公司将继续采取多产品渗透,开拓新客户等方式分散经营风险,减小对重 大........