PDF《海南钧达汽车饰件股份有限公司》

三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 241,500,000.00 2,400,000.00 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 2,400,000.00 取得借款收到的现金 55,000,000.00 157,760,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 296,500,000.00 160,160,000.00 偿还债务支付的现金 70,760,000.00 160,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,242,047.42 6,329,326.86 支付其他与筹资活动有关的现金 (四十四) 0.00 2,935,900.00 筹资活动现金流出小计 74,002,047.42 169,265,226.86 筹资活动产生的现金流量净额 222,497,952.58 -9,105,226.86

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -16,990,425.59 -11,363,552.80 加:期初现金及现金等价物余额 113,581,689.32 82,004,394.92

六、期末现金及现金等价物余额 96,591,263.73 70,640,842.12 (后附附注系财务报表的组成部分) 法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 海南钧达汽车饰件股份有限公司财务报表 现金流量表 编制单位:海南钧达汽车饰件股份有限公司 单位:人民币元 项目附注十三

2017 年1-6 月2016 年1-6 月

一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 108,413,909.07 107,980,213.62 收到的税费返还 0.00 收到其他与经营活动有关的现金 1,374,423.61 1,178,604.21 经营活动现金流入小计 109,788,332.68 109,158,817.83 购买商品、接受劳务支付的现金 90,186,778.06 60,847,783.83 支付给职工以及为职工支付的现金 15,440,183.57 8,559,588.58 支付的各项税费 2,891,535.66 8,589,628.84 支付其他与经营活动有关的现金 3,233,569.65 3,947,929.45 经营活动现金流出小计 111,752,066.94 81,944,930.70 经营活动产生的现金流量净额 -1,963,734.26 27,213,887.13

二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 0.00 取得投资收益收到的现金 8,000,000.00 6,800,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回现金净额 0.00 10,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 59,219,699.81 217,636,164.57 投资活动现金流入小计 67,219,699.81 224,446,164.57 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 21,819,563.61 23,553,067.43 投资支付的现金 2,400,000.00 12,600,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 114,590,941.00 204,217,002.13 投资活动现金流出小计 138,810,504.61 240,370,069.56 投资活动产生的现金流量净额 -71,590,804.80 -15,923,904.99

三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 241,500,000.00 其中:........