编辑: 向日葵8AS 2016-01-26

2014 年1月16 日,公司更名为台州市国经商贸有 限公司.2014 年3月13 日,根据修订后章程,公 司注册资本增加至 3,100 万元,全部由台州市国有 资产投资集团有限公司出资.2016 年9月,根据 台州市人民政府《台州市人民政府关于同意组建 台州市国有资本运营集团有限公司的批复》 (台政 函[2016]104 号)文件,公司出资人变更为台州市 国资委.根据

2016 年12 月修订后的公司章程, 公司股东决定以资本公积转增资本形式将注册资 本增加至 18.00 亿元,工商变更手续于

2016 年12 月8日完成,同期公司更为现名. 此外,为转变国有企业监管模式和满足台州 市建设资金需求,台州市国资委于

2016 年发布 《关于组建台州市国有资本运营集团有限公司的 通知》 (台国资[2016]114 号文件) ,将其持有的台 州市基础设施建设投资集团有限公司(以下简称 台州基投 )80%的股权、台州市交通投资集团有 限公司(以下简称 台州交投 )100%的股权、台 州市开发投资集团有限公司(以下简称 台州开 投 )100%的股权、台州市绿心建设发展有限公司 (以下简称 绿心建设 )100%的股权、台州市金 融投资有限责任公司(以下简称 台州金投 ) 100%的股权以及台州国投 100%的股权无偿划转 给公司.同时,根据《资产授予及委托经营管理 合同》 ,台州恩泽医疗中心(集团)将浙江恩泽医 药有限公司的净资产权益以及经营管理权无偿授 予台州国资(期限为

2016 年9月30 日~2026 年9月30 日) .2017 年12 月28 日,经台州市国资委 【2017】187 号文件批准,公司持有的台州开投、 绿心建设股权无偿划转至台州市国资委持有,自2017 年12 月31 日起不再将上述两家公司纳入合 并财务报表范围.截至

2018 年9月末,公司实收 资本为 18.00 亿元,台州市国资委为公司唯一股东 及实际控制人;

同期,公司子公司

92 家. 从定位及业务范围来看,公司作为台州市重 要的国有资本运营主体,目前业务主要包括台州 市城市基础设施建设、房地产业务、交通基础设 施建设、路产运营和金融投资等. 截至

2017 年末,公司资产总额 460.08 亿元, 所有者权益(含少数股东权益)222.50 亿元,资 产负债率为 51.64%.2017 年,公司实现营业总收 入45.24 亿元,净利润 8.73 亿元,经营活动净现 金流为-5.28 亿元. 截至

2018 年9月末,公司资产总额 489.57 亿元,所有者权益(含少数股东权益)215.25 亿元,资产负债率为 56.03%.2018 年1~9 月,公司 实现营业总收入 32.49 亿元,净利润 3.19 亿元, 经营活动净现金流-7.57 亿元. 本期债券概况 表1:本期债券基本条款 基本条款 发行主体 台州市国有资本运营集团有限公司 债券名称 台州市国有资本运营集团有限公司

2019 年公 开发行公司债券(第一期) 发行规模 不超过

5 亿元 债券期限 本期债券期限为

5 年期(3+2),附第

3 年末 发行人调整票面利率选择权和投资者回售选 择权 债券利率 固定利率 付息方式 采用单利按年计息,不计复利.每年付息一 次,到期一次还本,最后一期利息随本金的 兑付一起支付 募集资金 用途 本期发行公司债券的募集资金拟用于偿还公 司债务,补充流动资金 资料来源:公司提供,中诚信证评整理 区域经济 台州市区域经济 台州市地处浙江省沿海中部,东濒东海,南 邻温州,西连丽水、金华,北接绍兴、宁波,陆 地总面积 9,411 平方公里,领海和内水面积约 6,910 平方公里.沿海区有椒北平原等三大平原为 台州市国有资本运营集团有限公司

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