PDF《此乃要件 请即处理》

此乃要件请即处理阁下如对本通函任何方面或应采取的行动有任何疑问,应谘询 阁下的持牌证券交易商、 银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问.

阁下如已将名下的越秀房产基金单位全部售出或转让,应立即将本通函连同随附的代表委 任表格送交买主或承让人,或经手买卖的银行、持牌证券交易商或其他代理商,以便转交 买主或承让人. 香港证券及期货事务监察委员会、香港联合交易所有限公司及香港交易及结算有限公司对 本通函的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就本通 函全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任. (根愀鄯571章证券及期货条例 第104条认可的香港集体投资计划) (股份代号:405) 管理人致基金单位持有人通函(1) 延长现有关连人士交易之豁免及若干关连人士交易的建议新年度限额及(2) 基金单位持有人特别大会通告及暂停办理基金单位持有人过户登记房产基金管理人的独立董事委员会、独立基金单位持有人及信托人之独立财务顾问董事会函件载於本通函第6页至第13页. 越秀房产基金将於二一一年一月六日上午十时三十分假座香港湾仔谢斐道238号诺富特世纪 香港酒店大堂低座4号宴会厅举行基金单位持有人特别大会,召开大会的通告载於本通函第N- 1至N-2页.无论 阁下能否亲身出席基金单位持有人特别大会及於会上投票,务请按随附的 代表委任表格所载列的指示将表格填妥,并尽快交回越秀房产基金的基金单位过户处卓佳证 券登记有限公司,地址为香港皇后大道东28号金钟汇中心26楼,惟在任何情况下须於基金单 位持有人特别大会或其任何续会的指定举行时间48小时前送达.填妥及交回代表委任表格 后, 阁下届时仍可按意愿亲身出席基金单位持有人特别大会或其任何续会并於会上投票. 二一年十二月十七日 目录CiC页次 公司资料

1 释义

2 董事会函件

6 1. 豁免延长

7 2. 关连人士交易之建议新年度金额限额

8 3. 披露及独立基金单位持有人批准的规定.10 4. 投票限制

10 5. 董事会的意见

10 6. 独立财务顾问的意见.11 7. 推荐意见

11 8. 基金单位持有人特别大会

12 9. 其他事项

13 独立董事委员会函件

14 独立财务顾问函件

16 基金单位持有人特别大会通告 N-1 公司资料C1C越秀房产基金 越秀房地产投资信托基金,一个以单位信托基金形式 组成之集体投资计划,已根と捌诨跆趵104条 获认可,并须受不时适用的条件所限制;

或越秀房地 产投资信托基金及其所控制的公司,按文义所指而定 房产基金管理人 越秀房托资产管理有限公司 香港湾仔 骆克道160号 越秀大厦24楼 房产基金管理人的董事 执行董事: 梁凝光先生 (主席) 刘永杰先生 非执行董事: 梁由潘先生 独立非执行董事: 陈志安先生 李均雄先生 陈志辉先生 信托人 ?丰机构信托服务 (亚洲) 有限公司 香港 皇后大道中1号 基金单位过户处 卓佳证券登记有限公司 香港 皇后大道东28号 金钟汇中心26楼 房产基金管理人的法律顾问 贝克?麦坚时律师事务所 香港 金钟道88号 太古广场一座 23楼 独立董事委员会、独立基金 禹铭投资管理有限公司 单位持有人及信托人的独立 香港湾仔 财务顾问 告士打道138号 联合鹿岛大厦 18楼1801室释义C2C於本通函内所用词语,除文义另有所指外,乃具有以下涵义: 二八年公布 指 越秀房产基金於二八年六月二日向基金单位持有 人发出的公布 二八年通函 指 越秀房产基金於二八年二月四日向基金单位持有 人发出的通函 二八年关连人士交 指 二八年PMA豁免及二八年经延长豁免 易豁免 二八年经延长豁免 指 延长初步豁免期限及增加越秀房产基金若干关连人士 交易的年度上限,详情载於二八年通函 二八年PMA豁免 指 越秀房产基金作为一方与越秀房产基金若干关连人士 作为另一方就新物业(定义见二八年通函)订立的物 业管理安排豁免严格遵守房托基金守则第8章若干规 定,详情载於二八年通函 董事会 指 董事会 关连人士交易 指 本通函所提述的持续关连人士交易 关连人士 指 具房产基金守则所赋予的含义 董事 指 房产基金管理人的董事 越龙 指 越龙控股有限公司,於英属处女群岛注册成立的公 司,并为越秀地产直接全资拥有 基金单位持有人 指 基金单位持有人特别大会通告中所提述及所召开的基 特别大会 金单位持有人特别大会 基金单位持有人 指 本通函内所载有关基金单位持有人特别大会的通告, 特别大会通告 以考虑及酌情通过豁免延长及新年度上限 本集团 指 越秀房产基金及由越秀房产基金直接或间接拥有及控 制的公司 越秀地产联系人 指 越秀地产的控制实体、控股公司、附属公司及联营公 司.就本释义而言, 「控制实体」 及 「联营公司」 应各自 具有房产基金守则所赋予的涵义 释义C3C越秀房产基金 指 越秀房地产投资信托基金,一个以单位信托基金形式 组成的集体投资计划,已根と捌诨跆趵104条 获认可,并须受不时适用的条件所限制;