PDF《国电电力发展股份有限公司》

1 股票代码:600795 股票简称:国电电力 编号:临2019-35 债券代码:122152 债券简称:12 国电

02 债券代码:122493 债券简称:14 国电

03 债券代码:143642 债券简称:18 国电

01 债券代码:143662 债券简称:18 国电

02 债券代码:143716 债券简称:18 国电

03 国电电力发展股份有限公司 公司债券"18 国电 02"2019 年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承 担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 债权登记日:2019 年6月4日?债券付息日:2019 年6月5日由国电电力发展股份有限公司(以下简称"公司")于2018 年6月5日发行的国电电力发展股份有限公司

2018 年公开发行公司债 券(面向合格投资者)(第二期)(以下简称"本期债券"),将于

2019 年6月5日开始支付自

2018 年6月5日至

2019 年6月4日期间的利 息.为保证本次付息工作的顺利进行,方便投资者及时领取利息,现 将有关事宜公告如下:

一、本期债券的基本情况 1.债券名称:国电电力发展股份有限公司

2018 年公开发行公司 债券(面向合格投资者)(第二期). 2.债券简称及代码:简称"18 国电 02",代码 143662. 3.发行人:国电电力发展股份有限公司. 4.发行总额:人民币

25 亿元.

2 5.债券期限:3 年期. 6.债券发行批准机关及文号:中国证券监督管理委员会(证监许 可〔2017〕2018 号)文核准. 7.债券形式:实名制记账式公司债券.投资者认购的本期债券在 债券登记机构开立的托管账户登记托管.本期债券发行结束后,债券 持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作. 8.债券利率:4.72%,在存续期内固定不变. 9.计息期限:自2018 年6月5日至

2021 年6月4日. 10.起息日:2018 年6月5日. 11.付息日:2019 年至

2021 年每年的

6 月5日为上一个计息年 度的付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第

1 个交易 日;

顺延期间付息款项不另计息). 12.兑付日:2021 年6月5日(如遇法定节假日或休息日,则顺 延至其后的第

1 个交易日;

顺延期间兑付款项不另计息). 13.担保人及担保方式:无担保. 14.信用等级及资信评级机构:2019 年5月14 日,经东方金诚 国际信用评估有限公司信用评级委员会审定, 维持公司主体信用等级 "AAA" , 评级展望为 "稳定" , 维持 "18 国电 02" 信用等级为 "AAA" . 15.债券受托管理人:华泰联合证券有限责任公司. 16.上市时间和地点:2018 年6月13 日在上海证券交易所上市 交易. 17.登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司(以下简称"中证登上海分公司").

二、本次付息方案 根据 《国电电力发展股份有限公司

2018 年公开发行公司债券(面 向合格投资者)(第二期)票面利率公告》,"18 国电 02"的票面利率 为4.72%,每10 张"18 国电 02"(面值人民币 1,000 元)派发利息

3 为人民币 47.20 元(含税).个人、证券投资基金债券持有人每

10 张"18 国电 02" (面值人民币 1,000 元) 实际派发利息为人民币 37.76 元;

非居民企业(包含 QFII、RQFII)每10 张"18 国电 02"(面值 人民币 1,000 元)实际派发利息为人民币 47.20 元.

三、债权登记日和付息日 1.债权登记日:2019 年6月4日. 2.债券付息日:2019 年6月5日.