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2016 年度投资连结保险投资账户 财务报表及审计报告 中国平安人寿保险股份有限公司

2016 年度投资连结保险投资账户财务报表及审计报告 内容 页码 审计报告

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2 投资连结保险投资账户资产负债表

3 -

4 投资连结保险投资账户投资收益表

5 -

6 投资连结保险投资账户净资产变动表

7 投资连结保险投资账户财务报表附注

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37 中国平安人寿保险股份有限公司 投资连结保险投资账户 资产负债表 2016年12月31日 人民币元

3 2016年12月31日 平安发展 保证收益 平安基金 平安价值增长 平安精选权益 平安货币 稳健 平衡 进取 附注四 投资账户 投资账户 投资账户 投资账户 投资账户 投资账户 投资账户 投资账户 投资账户 资产 货币资金

1 638,246,659 19,171,341 27,160,255 88,449,558 237,329,855 5,874,953 366,541,833 68,412,521 72,207,893 交易性金融资产

2 18,383,798,736 - 10,502,706,018 1,119,392,053 2,886,022,481 159,037,787 1,294,464,692 287,026,720 741,531,574 应收利息

3 413,675,905 7,301,813 24,003,423 56,578,114 83,966 2,233,749 108,762,304 5,120,064 3,582,316 定期存款

4 3,810,000,000 337,000,000 - 200,000,000 - - 770,000,000 65,000,000 42,000,000 应收款项类投资

5 - - - 638,442,466 - - 160,000,000 - - 买入返售金融资产

6 - 149,940,000 - - - 49,950,000 - - - 其他资产

7 56,276,130 - 1,457,275 55,126 7,990,075 28,760 123,921,376 67,905 293,097 资产合计 23,301,997,430 513,413,154 10,555,326,971 2,102,917,317 3,131,426,377 217,125,249 2,823,690,205 425,627,210 859,614,880 负债与投保人权益 负债 卖出回购金融资产

8 2,029,159,000 - 148,000,000 400,000,000 - - - 15,000,000 - 其他负债

9 61,081,916 256,837 16,592,001 12,767,468 92,865,735 140,275 10,603,891 19,858,736 2,787,766 负债合计 2,090,240,916 256,837 164,592,001 412,767,468 92,865,735 140,275 10,603,891 34,858,736 2,787,766 投保人权益 累计净资产

10 21,211,756,514 513,156,317 10,390,734,970 1,690,149,849 3,038,560,642 216,984,974 2,813,086,314 390,768,474 856,827,114 负债与投保人权益合计 23,301,997,430 513,413,154 10,555,326,971 2,102,917,317 3,131,426,377 217,125,249 2,823,690,205 425,627,210 859,614,880 中国平安人寿保险股份有限公司 投资连结保险投资账户 投资收益表 2016年度 人民币元

5 2016年度 平安发展 保证收益 平安基金 平安价值增长 平安精选权益 平安货币 稳健 平衡 进取 附注四 投资账户 投资账户 投资账户 投资账户 投资账户 投资账户 投资账户 投资账户 投资账户 投资业务收入 利息收入

11 219,262,913 26,497,343 1,437,533 12,490,737 5,144,817 156,790 38,920,239 2,979,372 2,669,245 投资收益/(亏损)

12 296,196,052 - 314,610,197 16,924,740 (131,695,307) 6,427,656 (41,635,608) 6,816,760 6,741,924 公允价值变动损益

13 (2,591,427,099) - (2,174,533,466) (43,978,470) (180,567,770) (1,753,007) (82,236,815) (45,593,855) (50,400,848) 小计 (2,075,968,134) 26,497,343 (1,858,485,736) (14,562,993) (307,118,260) 4,831,439 (84,952,184) (35,797,723) (40,989,679) 投资业务支出 卖出回购证券支出 15,250,502 - 2,550,725 8,742,221 - - 6,997,948 209,517 - 投资账户资产管理费

14 270,151,849 3,442,888 132,066,524 23,733,002 36,087,654 769,178 29,873,652 4,966,967 12,683,893 业务及管理费

15 (140,039,048) - (113,654,957) (976,470) (8,135,071) (97,723) (3,429,949) (2,517,291) (2,326,324) 税金及附加 801,742 - 119,902 230,900