PDF《中加紫金灵活配置混合型证券投资基金》

100050 100033 法定代表人 夏英 李晓鹏 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 露报纸名称 《上海证券报》 登载基金年度报告正 文的管理人互联网网 址www.bobbns.com 基金年度报告备置地 点 北京市西城区南纬路35号2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 毕马威华振会计师事务所 (特 殊普通合伙) 中国北京东长安街1号东方广场东2 座办公楼8层 注册登记机构 中加基金管理有限公司 北京市西城区南纬路35号 中加紫金灵活配置混合型证券投资基金

2018 年年度报告 第页,共67 页7§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 本期2018年04月04日(基金合同生效日)- 2018年12月3 1日 中加紫金混合A 中加紫金混合C 本期已实现收益 -10,487,523.26 -4,062,638.64 本期利润 -20,007,541.46 -7,655,656.03 加权平均基金份额本期利 润-0.2202 -0.1837 本期加权平均净值利润率 -24.66% -20.21% 本期基金份额净值增长率 -21.56% -21.76% 3.1.2 期末数据和指标 2018年末 期末可供分配利润 -15,048,933.09 -6,628,968.48 期末可供分配基金份额利 润-0.2156 -0.2176 期末基金资产净值 54,746,941.05 23,838,641.73 期末基金份额净值 0.7844 0.7824 3.1.3 累计期末指标 2018年末 基金份额累计净值增长率 -21.56% -21.76% 注:

1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际 收益水平要低于所列数字;

2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动 收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

3、本基金基金合同于2018年4月4日生效,截至报告期末,本基金基金合同生效未满一 年. 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中加紫金混合A 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 业绩比较 基准收益 业绩比较 基准收益 ①-③ ②-④ 中加紫金灵活配置混合型证券投资基金

2018 年年度报告 第页,共67 页8准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三 个月 -9.00% 1.37% -6.38% 1.06% -2.62% 0.31% 过去六 个月 -13.09% 1.23% -8.37% 0.92% -4.72% 0.31% 自基金 合同生 效起至 今-21.56% 1.15% -12.80% 0.87% -8.76% 0.28% 注:

1、本基金基金合同于

2018 年4月4日生效,截至报告期末,本基金基金合同生效 未满一年. 中加紫金混合C 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -9.08% 1.37% -6.38% 1.06% -2.70% 0.31% 过去六 个月 -13.24% 1.23% -8.37% 0.92% -4.87% 0.31% 自基金 合同生 效起至 今-21.76% 1.16% -12.80% 0.87% -8.96% 0.29% 注:

1、本基金基金合同于

2018 年4月4日生效,截至报告期末,本基金基金合同生效 未满一年. 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 中加紫金灵活配置混合型证券投资基金

2018 年年度报告 第页,共67 页9注:1.本基金基金合同于

2018 年4月4日生效,截至报告期末,本基金基金合同生效 未满一年. 2.按基金合同规定,本基金建仓期为

6 个月,截至报告期末,已完成建仓,建仓期结束 时本基金的各项投资比例符合基金合同关于投资范围及投资限制规定. 中加紫金灵活配置混合型证券投资基金