PDF《中国民生金融控股有限公司》

或(ii) 酌情以任何代价赎回、削减、注销、购回或购入任何次级责任或平价责任(就平价责任按比例进行者除外),惟该限制不适用於将任何平价责任悉数交换为次级责任或就雇员福利计划或涉及雇员、高级人员、董事或顾问福利之类似安排而购回或另行购入任何证券, 於 各情 况下, 除非 及 直至 发行 人(i) 已悉数偿 付全 部 未偿 还拖欠分派款项及任何额外分派金额;

或(ii) 透过证券持有人之特别决议案而获准如此行事. C

3 C 拖欠分派款项 : 任何根と蹩钛悠谥Ц吨峙山钩伞竿锨贩峙煽钕睢.每笔拖欠分派款项须承担按现行分派率计算之利息(「额 外分派金额」 ) , 犹如其构成证券本金额一部分.发行人可 进一步延 期支付任 何 拖欠 分派款项 , 惟 须遵 守适用於延 期支付任 何应计分 派 之通 知要求. 发行人根 と蹩 延期支付 分派及拖 欠 分派 款项之次 数不受任 何 限制. 不构成违约 : 尽管证券 条款另有 任何其他 规定, 延期支付 任何分派 不 会构成发行人为任何目的之违约. 不设固定赎回日期 : 证券为不 设固定赎 回日期之 永 续证 券,发行 人仅有权 根 と蹩钍昊鼗蚬郝蛑と. 赎回 : 於证券条 款所订明 之情况下 可 予赎 回,包括 发行人选 择 赎回及基於税务理由而赎回. 证券之地位 : 证券构成 发行人之 直接、无 抵 押及 非后偿责 任,且彼 此间及与发 行人所有 其他现时 及 未来 、 无 抵押 及非后偿 责任(包括平价责任 ) 享有同等地位及并无任何优先权. 上市 : 发 行人将向 新加坡 证券交易 所有限 公司 ( 「新交所」 ) 申请 批准证券 於新交所 上市及报 价 .证 券概无且 不会於香 港 寻求上市. 进行认购事项之理由及裨益 本公司目前持有若干闲置现金资源.认购事项将为本集团提供长远投资机遇,让本集团得以扩大收入来源,并於相称风险下善用闲置现金资源赚取稳定投资回报. 经考虑认购 事项之条款后, 董事(包括独立非执行董 事)认为认购事项之条 款属公平合理并按一般商业条款订立,而认购事项亦符合本公司及股东整体利益. C

4 C 有关本集团之资料 本公司为於香港注册成立之有限公司,股份自一九七二年八月二十五日起於联交所上市.本公司为投资控股公司.本集团之主要业务包括投资控股、提供资产管理服务、顾问服务、融资服务、证券谘询及证券经纪服务. 有关发行人之资料 发行人为於开曼群岛注册成立之有限公司,其股份於联交所主板上市.发行人为中国领先房地产开发商. 上市规则之涵义 由於认购事项其中一项或多项适用比率(定义见上市规则)超过5%但低於25 % , 根鲜泄嬖虻14章,认购事项构成本公司之须予披露交易. 释义 於本公告内,除文义另有所指外,下列词汇具有以下涵义: 「额外分派金额」 指 具有 「认购事项及证券之主要条款-拖欠分派款项」 一 节所赋予涵义 「拖欠分派款项」 指 具有 「认购事项及证券之主要条款-拖欠分派款项」 一 节所赋予涵义 「董事会」 指 董事会 「营业日」 指 香港及纽约市银行开放进行一般业务 ( 包括外币买卖 ) 之任何日子 ( 不包括星期六及星期日 ) 「计算营业日」 指纽约市、伦敦及香港银行开放进行一般业务(包括外币买卖 ) 之任何日子 ( 不包括星期六及星期日 ) 「本公司」 指中国民 生 金融 控股 有限 公司, 於香 港 注册 成立 之有 限 公司,其股份於联交所主板上市 C