PDF《2018》

其他片区因无法测 绘未提供四至范围. 住宅用地 209.71 民勤县 住房和 城乡建 设局

3 古浪县古浪 镇、土门镇棚 户区改造项目 古浪县 项目包括两个片区: ①古浪镇 片区:东至兰新铁路,西至平 顶山脚,南至县城上城路,北至S308;

②土门镇片区:东至魁星阁, 西至土门镇

2013 年公租房, 南至唐家坡底, 北至土门镇区 主街道 商业、住 宅用地 1,333.50 古浪县 住房和 城乡建 设局

(三)资金平衡 此次债券发行对应的地块计划出让土地面积约1851.16亩,本项 目总投资187658.28万元,其中:自筹资金140658.28万元,债券融资 46000.00万元.本次融资项目收益为土地挂牌交易产生的现金流入, 土地未挂牌交易前需支付的资金利息由项目建设金支付,项目建设 金包括项目资本金及融资资金. 依据武威市近期土地市场情况及项目周边土地价格、结合土地 价格增长率等各方面因素预计土地价格增长,预测得出计划出让土 地收入100,596.23万元.融资成本测算方面,预估本次债券利率水平 为4%,债券本金为4.6亿元,债券融资利息为12,880万元,债券本息

4 /

6 合计为5.888亿元. 通过对近几年项目周边地块成交情况等的查询,预期土地出让 收入偿还融资本金和利息情况为:按2018年武威市预计GDP增速 4.8%的100%计算土地价格的增长的情况下,本息覆盖倍数为1.71;

按2018年武威市预计GDP增速4.8%的90%比例计算土地价格的增长 的情况下, 本息覆盖倍数为1.54;

按2018年武威市预计GDP增速 4.8% 的80%比例计算土地价格的增长的情况下,本息覆盖倍数为1.37.

2018 序号棚户区改造项目名称 计划出让时间项目总需求资金来源 预计项目融资到期本息 小计 自筹资金 债券资金

1 凉州区

2018 年棚户区(城 中村)改造项 目2020~2021 年44,180.00 44,180.00 14,180.00 30,000.00 38,400.00

2 民勤县

2018 年棚户区(城 中村)改造项 目2019 年43,482.00 43,482.00 37,482.00 6,000.00 7,680.00

3 古浪县古浪镇、土门镇棚 户区改造项目2019~2025 年99,996.28 99,996.28 89,996.28 10,000.00 12,800.00 合计 187658.28 187658.3 140658.28 46,000.00 58,,

880.00

2018 项目 年度 期初本金余额 本期新增本金 本期偿 期末本 当年偿还利息 当年还本付息合计 名称 还本金 金余额 凉州区

2018 年 棚户区 (城中村) 改造项目

2018 30000

30000 2019

30000 30000

1200 1200

2020 30000

30000 1200

1200 2021

30000 30000

1200 1200

2022 30000

30000 1200

1200 2023

30000 30000

1200 1200

2024 30000

30000 1200

1200 5 /

6 2025

30000 30000

1200 31200 合计

30000 7200

37200 民勤县

2018 年 棚户区 (城中村) 改造项目

2018 6000

6000 2019

6000 6000

240 240

2020 6000

6000 240

240 2021

6000 6000

240 240

2022 6000

6000 240

240 2023

6000 6000

240 240

2024 6000

6000 240

240 2025

6000 6000

240 6240 合计

6000 1680

7680 古浪县古浪镇、 土门镇棚户区改 造项目

2018 10000

10000 2019

10000 10000

400 400

2020 10000

10000 400

400 2021

10000 10000

400 400

2022 10000

10000 400

400 2023

10000 10000

400 400

2024 10000

10000 400

400 2025

10000 10000

400 10400 合计

10000 2800

12800 2018 序号项目名称 项目总需求预计出让 面积 预计地块未 来出让收入 本期债券发行金额 本期债券本息 土地出让对融资成本覆盖倍数1凉州区2018年 棚户区(城中 村)改造项目 44,180.00 307.95 55,599.33 30,000.00 38,400.00 1.45