PDF《2011 年上半年度财务报告》

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70 页2011 年上半年度财务报告 (未经审计) 青岛汉缆股份有限公司 2011-8-18 第2页共

70 页目录财务报表

3 报表附注

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70 页 合并资产负债表 编制单位:青岛汉缆股份有限公司 单位:人民币元 资产注释

2011 年06 月30 日2010 年12 月31 日 流动资产: 货币资金 五.

1 762,345,957.82 1,406,703,963.27 交易性金融资产 五.2 479,173,950.00 142,617,150.00 应收票据 五.3 133,259,677.24 55,094,423.64 应收账款 五.4 912,410,323.19 734,375,230.24 预付款项 五.5 377,451,731.07 281,791,144.88 应收股利 五.6 3,841,900.00 4,500,000.00 其他应收款 五.7 73,060,356.44 42,518,277.74 存货 五.8 984,776,237.71 673,896,416.07 其他流动资产 五.9 8,464.35 200,020,918.25 流动资产合计 3,726,328,597.82 3,541,517,524.09 非流动资产: 长期股权投资 五.10 24,509,324.47 23,295,708.33 投资性房地产 五.11 10,314,419.14 10,470,762.40 固定资产 五.12 195,319,184.04 193,655,280.28 在建工程 五.13 155,357,589.19 144,257,843.73 无形资产 五.14 147,040,869.85 148,544,867.43 商誉 五.15 9,320,885.82 9,320,885.82 长期待摊费用 228,922.91 234,422.87 递延所得税资产 五.16 13,755,649.63 11,968,177.58 非流动资产合计 555,846,845.05 541,747,948.44 资产总计 4,282,175,442.87 4,083,265,472.53 法定代表人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人: 第4页共

70 页 合并资产负债表 编制单位:青岛汉缆股份有限公司 单位:人民币元 负债及股东权益 注释

2011 年06 月30 日2010 年12 月31 日 流动负债: 短期借款 五.18 7,417,424.00 交易性金融负债 应付票据 五.19 应付账款 五.20 647,096,752.87 353,324,541.46 预收款项 五.21 231,777,403.89 277,032,535.45 应付职工薪酬 五.22 509,178.20 3,211,516.83 应交税费 五.23 41,019,031.05 126,844,433.12 应付利息 应付股利 五.24 1,060,751.76 1,060,751.76 其他应付款 五.25 25,242,425.56 28,581,944.86 其他流动负债 五.26 233,766.24 701,298.71 流动负债合计 946,939,309.57 798,174,446.19 非流动负债: 长期借款 长期应付款 递延所得税负债 五.27 5,812.50 其他非流动负债 五.28 非流动负债合计 5,812.50 负债合计946,939,309.57 798,180,258.69 股东权益: 股本 五.29 705,000,000.00 470,000,000.00 资本公积 五.30 1,413,286,801.03 1,648,286,801.03 减:库存股 盈余公积 五.31 117,693,018.02 117,693,018.02 未分配利润 五.32 1,084,431,473.32 1,032,354,116.67 归属于母公司股东的权益合计 3,320,411,292.37 3,268,333,935.72 少数股东权益 14,824,840.93 16,751,278.12 股东权益合计 3,335,236,133.30 3,285,085,213.84 负债和股东权益总计 4,282,175,442.87 4,083,265,472.53 第5页共

70 页 法定代表人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人: 合并利润表 编制单位:青岛汉缆股份有限公司 单位:人民币元 项目注释

2011 年上半年度

2010 年上半年度

一、营业收入 五.33 1,668,808,599.95 1,433,758,220.99 减:营业成本 五.33 1,392,081,112.66 1,111,990,784.11 营业税金及附加 五.34 1,167,587.05 3,985,993.00 销售费用 五.35 71,372,312.52 60,038,964.53 管理费用 五.36 38,107,677.03 38,448,137.88 财务费用 五.37 -3,754,427.92 1,576,404.54 资产减值损失 五.38 7,288,037.56 1,623,930.77 加:公允价值变动收益 五.39 -7,999,325.00 -9,052,950.00 投资收益 五.40 -12,618,604.10 -47,143,152.15 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益

二、营业利润 141,928,371.95 159,897,904.01 加:营业外收入 五.41 27,487,970.89 30,680,162.93 减:营业外支出 五.42 36,500.00 1,127,370.77 其中:非流动资产处置净损失