PDF《招商局中国基金有限公司》

此乃要件请即处理香港,2015年11月6日 阁下对本通函任何内容或应采取的行动如有任何疑问,应谘询 阁下的股票经纪或 其他注册证券商、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问.

阁下如已售出或转让名下所有招商局中国基金有限公司股份,应立即将本通函连同 随附之代表委任表格交予买主或承让人或经手买卖的银行、股票经纪或其他代理 商,以便转交予买主或承让人. 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函的内容概不负责, 对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本通函全部或任何 部分内容而产生或因依赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任. CHINA MERCHANTS CHINA DIRECT INVESTMENTS LIMITED 招商局中国基金有限公司(於香港注册成立的有限公司) (股份代号:133) 持续关连交易 建议重新委任招商局中国投资管理有限公司 为投资经理 本公司的财务顾问 独立董事委员会及独立股东之独立财务顾问 董事会函件载於本通函第

4 至13 页.独立董事委员会函件载於本通函第

14 至15 页, 当中载有其致独立股东的意见及推荐建议.独立董事委员会及独立股东的独立财务 顾问 (浩德融资) 函件载於本通函第

16 至29 页,当中载有其致独立董事委员会及独立 股东的意见. 本公司谨订於

2015 年11 月25 日 (星期三) 上午

10 时正假座香港中区法院道太古广场 二期港岛香格里拉大酒店5楼泰山厅举行股东特别大会,有关通告载於本通函第39至40 页.无论 阁下能否亲身出席股东特别大会及或於大会上投票,务请尽快依照 印在随附之代表委任表格之指示填妥该表格并交回本公司注册办事处,地址为香港 干诺道中168-200号信德中心招商局大厦1803室,惟无论如何不得迟於股东特别大会 或其任何续会指定举行时间

48 小时前交回.填妥及交回代表委任表格后, 阁下随 后仍可依愿亲身出席股东特别大会或其任何续会并於大会上投票. 目录i页次 释义

1 董事会函件

4 独立董事委员会函件

14 浩德融资函件.16 附录 - 一般资料

30 股东特别大会通告

39 释义1除非文义另有所指,否则於本通函内下列词汇具有下文所载的涵义: 「浩德融资」 指 浩德融资有限公司,根と捌诨跆趵纱邮碌

4 类 (就证券提供意见) 、第6类(就机构融资提供意 见) 及第

9 类 (资产管理) 受规管活动之持牌法团, 并为独立董事委员会及独立股东就有关根鹿芾 协议拟进行的交易及建议年度上限费用的独立财务 顾问 「本公司资产」或指本公司及其附属公司任何类别的所有资产,包括但 「资产」 不限於本公司账目中所列示的於共同控制实体及联 营公司中持有的权益 (不管如何或位於何地) 「联系人」 指 具有上市规则所赋予的相同涵义 「董事会」 指 本公司不时的董事会 「招商局中国投资管理」 指 招商局中国投资管理有限公司,於香港注册成立的 基金管理有限公司,并根と捌诨跆趵⒉ 「招商局集团」 指 招商局集团有限公司,於中国注册成立的有限公 司,为招商局中国投资管理的最终控股公司,亦为 本公司的主要股东 「本 (贵) 公司」 指 招商局中国基金有限公司,在香港注册成立的有限 公司,其股份於联交所上市 ( 股份代号:0133) 「关连人士」 指 具有上市规则所赋予的涵义 「董事」 指 本公司董事 释义2「股东特别大会」 指本公司将於2015 年11 月25 日举行的股东特别大会,以考虑及酌情批准根鹿芾硇槟饨械慕 易及建议年度上限费用,其通告载於本通函第