PDF《招商局中国基金有限公司》

39 至40 页 「现有管理协议」 指 本公司与招商局中国投资管理於

2012 年10 月18 日 订立的投资管理协议,委任期将於

2015 年12 月31 日届满 「本 (贵) 集团」 指 本公司及其附属公司 「港元」 指 香港法定货币港元 「香港」 指 中国香港特别行政区 「独立董事委员会」 指 由全体独立非执行董事 (即刘宝杰先生、朱利先 生、曾华光先生及厉放博士) 组成的本公司独立董 事委员会,就新管理协议及建议年度上限费用向独 立股东提供推荐建议 「独立股东」 指 股东 (招商局集团之联系人以及 Victor Chu China Investment Limited 及或其联系人除外) 「最后实际可行日期」 指2015年11月2日,即本通函付印前为确定当中所载 若干资料之最后实际可行日期 「上市规则」 指 经不时修订的联交所证券上市规则 「管理期」 指 根鹿芾硇槲握猩叹种泄蹲使芾淼哪昶 (即自

2016 年1月1日至

2018 年12 月31 日) 「资产净值」 指 按招股章程所载基准计算的本公司资产净值 「新管理协议」 指 本公司与招商局中国投资管理於

2015 年10 月15 日 就提供投资管理服务所订立的投资管理协议,并自

2016 年1月1日起生效 释义3「中国」 指 中华人民共和国,就本通函而言,不包括香港、中 华人民共和国澳门特别行政区及台湾 「中国营业日」 指 星期

六、星期日或中国公众假期以外的任何日子 「招股章程」 指 本公司於1993年7月15日所刊发并关於按当中所述 条款配售股份的招股章程 「人民币」 指 中国法定货币人民币 「证券及期货条例」 指 证券及期货条例 (香港法例第

571 章) 「股份」 指 本公司已发行股本中的普通股 「股东」 指 本公司股东 「联交所」 指 香港联合交易所有限公司 「主要股东」 指 具有上市规则所赋予的涵义 「美元」 指 美利坚合众国法定货币美元 「%」 指 百分比 董事会函件4CHINA MERCHANTS CHINA DIRECT INVESTMENTS LIMITED 招商局中国基金有限公司(於香港注册成立的有限公司) (股份代号:133) 执行董事: 注册办事处: 洪小源先生 (主席) 香港 李引泉先生 干诺道中 168-200 号 诸立力先生 信德中心 王效钉先生 招商局大厦

1803 室 谢如杰先生 简家宜女士 (诸立力先生的候补董事) 非执行董事: 柯世锋先生 独立非执行董事: 刘宝杰先生 朱利先生 曾华光先生 厉放博士 敬启者: 持续关连交易 建议重新委任招商局中国投资管理有限公司 为投资经理 绪言 於2015年10月15日,董事会宣布,本公司与招商局中国投资管理订立新管理协 议,内容有关建议重新委任招商局中国投资管理於紧随现有管理协议於

2015 年12 月31 日届满日期后的管理期内为本公司投资经理.新管理协议的条款在所有重大方面 与於

2012 年获独立股东批准的现有管理协议的条款相同. 董事会函件5本通函旨在为 阁下提供有关新管理协议的进一步详情、独立董事委员会的推 荐建议、浩德融资致独立董事委员会及独立股东之意见,及召开股东特别大会以批 准新管理协议及建议年度上限费用的通告,及上市规则所规定的其他资料. 新管理协议 根钟泄芾硇,招商局中国投资管理为本公司现任投资经理.现有管理协 议项下的任期将於2015年12月31日届满且将根鹿芾硇楦.新管理协议的建 议主要条款如下: 主要条款 新管理协议的主要条款包括: 条件: 根鲜泄嬖虻墓娑,新管理协议须待独立股东於本公司股东大会上批 准后,方可作实. 委任期: 招商局中国投资管理获委任的固定年期为三年,由2016 年1月1日起至 2018年12月31日止.其后,在根鲜泄嬖蚧穸懒⒐啥技白袷厣鲜 规则一切其他适用规定的规限下,其委任会於每个固定年期届满后续期 三年 (除非任何一方於该届满日期前至少六个月向另一方发出通知不再 更新有关委任,则新管理协议将於当时的固定期限结束时终止) . 服务: 招商局中国投资管理须履行因本公司营运而须承担的一切投资及管理职 责,且其职责将包括寻找及评估投资机会、执行投资决定、监察及优化 本公司的投资、根泄烧鲁趟黾岸虏皇敝贫┑耐蹲誓勘昙罢呶 本公司作出投资及变现决策、管理本公司的公司事务及处理其日常行政 工作. 董事会函件6酬金: 管理费: 本公司将以美元 (或港元或人民币等值金额) 向招商局 中国投资管理支付相等於下列各项计算总和的年度管理 费: (a) 就本公司资产已投资部分中属非上市证券或权益的 部分:账面值 (扣除税项) 的2.25%;