PDF《招商局中国基金有限公司》

(b) 就本公司资产已投资部分中属在认可证券交易所 (附注) 上市之证券的部分: (i) 於上市后并於禁售期内:账面值 (扣除税项) 的2.25%;

(ii) 禁售期届满后一年内:账面值 (扣除税项) 的1.75%;

(iii) 之后:账面值 (扣除税项) 的1.50%;

及(iv) 就从二级市场购买的上市证券:账面值 (扣除税 项) 的1.50%;

及(c) 就本公司资产未投资部分:账面值的 0.75%, 上述每项计算均截至相关季度最后一日.该费用须於每 个财政年度首

3 个季度最后一日后的

15 个历日内支付;

及於本公司在本公司及联交所网站内刊登其相关财政年 度的经审核财务业绩后的

15 个历日内支付. 董事会函件7表现费: 倘於每个财政年度年底的资产净值 (经调整) 超逾下列两 项的较高者 ( ........