PDF《华能国际电力股份有限公司》

1 证券代码:600011 证券简称:华能国际 公告编号:2015-021 债券代码:122008 债券简称:08华能G1 华能国际电力股份有限公司

2008 年公司债券(第一期)2015 年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 债权登记日:2015 年5月7月?债券付息日:2015 年5月8日2008年华能国际电力股份有限公司公司债券(第一期)为10年期固定利率债 券 (以下简称"本期债券") , 本期债券将于2015年5月8日支付2014年5月8日至2015 年5月7日期间(以下简称"本年度")的利息(以下简称"本次付息").根据《2008 年华能国际电力股份有限公司公开发行公司债券发行说明书(第一期)》的有关 规定,现将有关事项公告如下:

一、本期债券的基本情况

1、债券名称:2008年华能国际电力股份有限公司公司债券(第一期) .

2、债券品种:本期债券为10年期固定利率债券.

3、债券简称:08华能G1.

4、债券代码:122008.

5、发行规模:本期债券的最终发行规模为40亿元.

6、债券利率:本期债券的票面年利率为5.20%,在债券存续期内固定不变.

7、债券形式:实名制记帐式.

8、起息日:2008年5月8日.

9、利息登记日:2009年至2017年每年5月8日之前的第1个工作日为上一个计

2 息年度的利息登记日. 在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人, 均有权就所持本期债 券获得该利息登记日所在计息年度的利息 (最后一个计息年度的利息随本金一起 支付) .

10、付息日:2009年至2018年每年的5月8日为上一个计息年度的付息日(如 遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日) .

11、上市时间和地点:本期债券于2008年5月21日在上海证券交易所上市交 易.

12、登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司(以下简称"中证登上海分公司") .

二、本次付息方案 按照 《2008年华能国际电力股份有限公司公司债券票面利率公告 (第一期) 》 , "08华能G1"的票面年利率为5.20%.本次付息每手"08华能G1"面值1,000元派 发利息为52.00元(含税) .

三、付息债权登记日及兑息日

1、本次付息债权登记日为2015年5月7日.

2、本次付息兑息日为2015年5月8日.

四、付息对象 本次付息对象为截止2015年5月7日上海证券交易所收市后, 在中证登上海分 公司登记在册的全体"08华能G1"持有人.

五、付息办法

1、本公司已与中证登上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议(以下 简称"兑付兑息协议"),委托中证登上海分公司进行本期债券兑付、兑息.如本 公司未依据兑付兑息协议按时足额将本期债券兑付、 兑息资金划入中证登上海分 公司指定的银行账户, 则中证登上海分公司将根据兑付兑息协议终止委托代理债

3 券兑付、兑息服务,后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜 以本公司的公告为准. 本公司将在本次付息兑息日前的第2个交易日(2015年5月6日)16:00时前将 本次付息的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户.

2、中证登上海分公司在收到款项后,通过资金结算系统将本期债券利息划 付给相应的兑付机构(证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构),投资者 于兑付机构领取本期债券利息.