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1 - 证券代码:000720 证券简称:新能泰山 公告编号:2014-013 山东新能泰山发电股份有限公司关于 华能山东公司及附属公司向公司及控股子 公司提供借款的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、关联交易概述 为满足山东新能泰山发电股份有限公司 (以下简称: 公司) 及控股子公司项目建设以及正常经营的资金需求, 经与华能山 东发电有限公司(以下简称:华能山东公司)协商,华能山东 公司及附属公司拟向公司及控股子公司提供借款, 总金额不超 过15 亿元人民币,期限不超过三年,经三方协商后可提前归 还. 公司及控股子公司按不超过银行同期贷款现行利率承担借 款利息. 若今后中国人民银行调整贷款基准利率, 该项借款利 率随之调整. 截止

2013 年12 月31 日,公司及控股子公司向华能山东 公司借款余额为 96,881 万元. 预计

2014 年公司及控股子公司 向华能山东公司及附属公司借款总金额不超过

15 亿元,预计 利息支出不超过 9,000 万元. 华能山东公司是本公司第一大股东的控股股东,本公司 -

2 - 的间接控制人,因此上述交易属于关联交易. 公司于2014年4月23日召开了六届十六次董事会会议, 以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该项 关联交易.关联董事王文宗先生、胡成钢先生、孙金民先生 回避表决.公司独立董事就该关联交易进行了事前认可,并 发表了同意该事项的独立意见. 根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》 等有关规定,此项交易尚须获得股东大会的批准,关联股东 华能泰山电力有限公司将在股东大会上回避表决.本次交易 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组.

二、关联方基本情况

1、华能山东发电有限公司成立于2008年5月30日,法定 代表人:王文宗;

注册地址:济南市玉函路36 号;

注册资 本:424,146 万元;

税务登记证号码:鲁税济字370103676830485;

经营范围:电力(热力)项目的开发、 投资、建设、管理(国家有规定的,凭许可证经营),煤炭、 交通运输、相关产业的投资. 华能山东公司控股股东为中国华能集团公司,实际控制 人为国务院国有资产监督管理委员会.

2、截止

2013 年12 月31 日,华能山东公司总资产 4,083,196.83 万元, 负债总额 3,573,620.38 万元,所有者权 益合计 509,576.45 万元,其中归属于母公司所有者权益 343,611.41 万元,少数股东权益 165,965.04 万元.2013 年-3-实现营业总收入 2,234,920.34 万元, 实现净利润 72,789.46 万元.

3、存在的关联关系 华能山东公司是本公司第一大股东的控股股东,本公司 的间接控制人,因此上述交易属于关联交易.

三、关联交易标的基本情况 华能山东公司及附属公司拟向公司及控股子公司提供借 款,总金额不超过

15 亿元人民币,期限不超过三年,经三方 协商后可提前归还.

四、交易的定价政策及定价依据 参考中国人民银行贷款基准利率,经借、贷双方协商确 定按不超过银行同期贷款现行利率承担借款利息.若今后中 国人民银行调整借款基准利率,该项借款利率随之调整.

五、拟签订合同的主要内容 公司及控股子公司拟分别与华能山东公司及附属公司 签署《借款合同》,期限不超过三年,经三方协商后可提前 归还,按不超过银行同期贷款现行利率承担借款利息.若今 后中国人民银行调整借款基准利率,该项借款利率随之调 整.