PDF《SHANDONG XINNENG TAISHAN POWER》

2009 年07 月08 日 公司证券部 电话沟通 股东张先生 公司是否要重组、有无资产注入

2009 年07 月29 日 公司证券部 电话沟通 股东王先生 公司是否会退市、有无重组计划

2009 年08 月12 日 公司证券部 电话沟通 股东孙女士 公司是否会退市、会不会重组

2009 年09 月02 日 公司证券部 电话沟通 股东王先生 公司全年是否亏损、是否会退市

2009 年09 月22 日 公司证券部 电话沟通 股东周先生 公司有无重组可能,全年能不能 扭亏 3.6 衍生品投资情况 适用 √ 不适用 山东新能泰山发电股份有限公司

2009 年第三季度季度报告全文

6 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 √ 不适用 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位:山东鲁能泰山电缆股份有限公司

2009 年09 月30 日 单位: (人民币)元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 230,133,414.88 138,058,711.51 423,706,619.81 84,011,487.28 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 18,446,050.00 6,240,000.00 15,483,932.13 3,275,660.63 应收账款 281,272,841.19 11,555,015.12 220,731,004.55 39,362,892.65 预付款项 215,833,715.69 329,550.35 397,182,778.05 39,667,755.08 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 939,975.00 应收股利 60,924,305.86 60,924,305.86 其他应收款 340,977,250.99 402,714,089.74 18,507,829.20 174,581,206.07 买入返售金融资产 存货 241,885,668.35 2,735,609.01 294,427,697.55 19,539,822.29 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 209,000,000.00 209,000,000.00 流动资产合计 1,328,548,941.10 831,557,281.59 1,370,039,861.29 631,303,104.86 非流动资产: 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 8,795.32 8,795.32 8,795.32 8,795.32 长期应收款 22,914,505.70 22,914,505.70 22,914,505.70 22,914,505.70 长期股权投资 175,783,624.76 862,236,086.96 165,171,330.08 851,623,792.28 投资性房地产 2,203,055.26 2,203,055.26 2,001,714.63 2,001,714.63 固定资产 4,596,176,584.16 129,619,350.78 2,560,801,797.35 560,722,985.83 在建工程 133,857,782.66 11,457,509.64 1,490,798,959.81 2,993,005.32 工程物资 固定资产清理 20,821,571.26 21,002,571.26 生产性生物资产 油气资产 山东新能泰山发电股份有限公司

2009 年第三季度季度报告全文

7 无形资产 125,244,241.95 426,708.37 57,318,061.90 503,200.17 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 24,107,512.87 24,059,804.21 其他非流动资产 非流动资产合计 5,101,117,673.94 1,049,868,583.29 4,323,074,969.00 1,440,767,999.25 资产总计 6,429,666,615.04 1,881,425,864.88 5,693,114,830.29 2,072,071,104.11 流动负债: 短期借款 1,377,000,000.00 635,000,000.00 1,531,000,000.00 755,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 1,000,000.00 83,799,200.00 应付账款 293,729,098.84 4,781,724.52 394,414,150.58 36,750,847.62 预收款项 19,114,804.87 16,216,179.85 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 74,888,085.11 12,188,137.75 85,355,955.71 13,518,506.07 应交税费 -78,222,958.23 -6,167,399.12 -5,411,861.88 14,644,717.67 应付利息 6,993,653.65 7,831,933.17 334,700.00 应付股利 17,138,421.48 17,138,421.48 其他应付款 1,000,215,432.79 26,083,785.66 392,818,281.77 135,108,712.88 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 2,736,051.66 3,199,558.88 流动负债合计 2,714,592,59........