PDF《银华优质增长基金——更新招募说明书》

银华优质增长基金――更新招募说明书 银华优质增长股票型证券投资基金 更新招募说明书 (2010 年第

2 号) 基金管理人:银华基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 银华优质增长股票基金更新招募说明书

2 重要提示 本基金经中国证券监督管理委员会

2006 年4月24 日证监基金字[2006]76 号文核准募集.

本基金的基金合同生效日期为

2006 年6月9日. 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整.本招募说明书经中 国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值 和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险. 投资有风险,投资者认购或申购基金份额时应认真阅读本招募说明书. 基金的过往业绩并不预示其未来表现. 基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财 产,但不保证基金一定盈利,也不向投资者保证最低收益. 本招募说明书(更新)所载内容截止日为

2010 年6月9日,有关净值表现 截止日为

2010 年3月31 日,所披露的投资组合为

2010 年1季度的数据(财务 数据未经审计) . 银华优质增长股票基金更新招募说明书

3 目录

一、绪言

4

二、释义

5

三、基金管理人

9

四、基金托管人

17

五、相关服务机构

21

六、基金的募集

45

七、基金合同的生效

46

八、基金份额的申购、赎回和转换.47

九、基金的投资

54

十、基金的业绩

65 十

一、基金的财产

65 十

二、基金资产估值

67 十

三、基金的收益与分配

71 十

四、基金的费用与税收

73 十

五、基金的会计与审计

76 十

六、基金的信息披露

77 十

七、基金的风险揭示

81 十

八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算.83 十

九、基金合同的内容摘要

85 二

十、基金托管协议的内容摘要.99 二十

一、对基金份额持有人的服务.108 二十

二、其他应披露事项

110 二十

三、招募说明书存放及查阅方式.112 二十

四、备查文件

113 银华优质增长股票基金更新招募说明书

4

一、绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称 《基金 法》 )、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称 《销售办法》 )、《证 券投资基金运作管理办法》(以下简称 《运作办法》 )、《证券投资基金信 息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)及其他有关法律法规以及《银 华优质增长股票型证券投资基金基金合同》(以下简称 基金合同 )编写. 本招募说明书阐述了银华优质增长股票型证券投资基金的投资目标、策略、 风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项,投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本招募说明书. 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任. 本基金根据本招募说明书所载明的资料申请募集.本招募说明书由银华基金 管理有限公司解释. 本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说 明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明. 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准.基金合同 是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件.基金投资者自依基金合同取得基 金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本 身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关 规定享有权利、承担义务.基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应 详细查阅基金合同. 银华优质增长股票基金更新招募说明书