PDF《汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 更新...》

2019 年3月15 日, 有关财务数据和净值表现截 止日为

2018 年12 月31 日.本招募说明书所载的财务数据未经审计. 汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 更新招募说明书 目录

一、绪言.1

二、释义.2

三、基金管理人.7

四、基金托管人.21

五、相关服务机构.27

六、基金的募集.61

七、基金合同的生效.66

八、基金份额的开放期、封闭期、申购与赎回.68

九、基金的投资.80

十、基金的业绩.92 十

一、基金的财产.93 十

二、基金资产估值.94 十

三、基金费用与税收.101 十

四、基金的收益与分配.103 十

五、基金的会计与审计.105 十

六、基金的信息披露.106 十

七、风险揭示.112 十

八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算.119 十

九、基金合同内容摘要.124 二

十、基金托管协议内容摘要.140 二十

一、对基金份额持有人的服务.162 二十

一、招募说明书的存放及查阅方式.165 二十

二、其他应披露事项.166 二十

三、备查文件.167 汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 更新招募说明书

一、绪言 本《招募说明书》依据《中华人民共和国证券投资基金法》 (以下简称《基 金法》 ) 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 (以下简称《运作办法》 ) 、 《证 券投资基金销售管理办法》 (以下简称《销售办法》 ) 、 《证券投资基金信息披露管 理办法》 (以下简称《信息披露办法》 ) 、《公开募集开放式证券投资基金流动性 风险管理规定》(以下简称 《流动性风险管理规定》 )、《证券投资基金信 息披露内容与格式准则第

5 号》等有关法律法规以 及《汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》编写. 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗 漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任.本基金是根据本招募说明书 所载明的资料申请募集的. 本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本 招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明. 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册.基金合同 是约定基金当事人之间权利、 义务的法律文件.基金投资者自依基金合同取得基 金份额, 即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本 身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》 、基金合同及其他有关 规定享有权利、承担义务.基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应 详细查阅基金合同. 汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 更新招募说明书

二、释义 在本 《招募说明书》 中, 除非文意另有所指, 下列词语或简称具有如下含义:

1、基金或本基金:指汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资 基金

2、发起式基金:指按照《运作办法》及中国证监会规定的条件募集、且募 集资金中发起资金不少于规定金额且发起资金认购的基金份额持有期限不少于 三年的开放式基金

3、基金管理人:指汇添富基金管理股份有限公司

4、基金托管人:指招商银行股份有限公司

5、基金合同:指《汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基 金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充