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海南航空股份有限公司 2006年年度股东大会材料 二七年五月 目录2006年度董事会工作报告.

1 2006年度监事会工作报告.9 关于董事、监事、经理人员薪酬分配方案的报告.11 2006年度 财务报告和2007年财务计划

13 关于续聘会计师事务所及支付报酬的报告.15 2006年利润分配预案

16 关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告 .....

17 关于2007年飞机引进计划的报告

19 关于提请股东大会授权海南航空及控股子公司 对外担保和互保额度的报告

20 关于更换董事的报告.21 关于将24架D328飞机移交给大新华快运航空有限公司 进行委托经营的报告.23 关于海南航空发行短期融资券的报告.25 关于按照新会计制度调整公司会计政策的报告

27 附:2006年年报及年报摘要

1 海南航空股份有限公司股东大会材料 2006年度董事会工作报告 各位股东、股东代表: 2006年,海航股份全体干部员工紧紧围绕公司年度工作方针,深入贯彻 诚信、业绩、 创新 理念,齐心协力,开拓进取,公司各项生产经营指标同比大幅增长,运行、经营、管 理品质持续提升,继续保持了持续、健康、快速发展的良好态势.现将董事会2006年工作情 况报告如下:

(一)管理层讨论与分析

1、报告期内经营情况的回顾 (1)报告期内公司总体经营情况概述 公司2006年度完成主营业务收入124.48亿元,增长23.72%.其中航空客运收入109.89亿元,占主营业务收入的88.27%,货运及逾重行李收入5.28亿元,占主营业务收入的4.24%,专 包机及其他收入9.32亿元,占主营业务收入的7.49%,全年实现主营业务利润17.02亿元,净 利润1.816亿元. 2006年旅客运输量为1439.09万人次,较上年增长12.41%;

货邮运输量为19.87万吨,较 上年增加22.55%;

运输总周转量为22.41亿吨公里,较上年增长18.26%. 本年度公司共引进飞机9架,其中B737-800飞机5架,A319飞机4架.截止12月底,公司 飞机总数为101架,其中B737飞机57架,A319飞机10架,B767飞机5架,D328飞机29架. (2)公司主营业务及经营状况分析 1)主营业务分行业情况 主营业务收入124.48亿元,主营业务成本103.62亿元,主营业务利润率13.67%,主营业 务收入比上年增长23.72%,主营业务成本比上年增长26.18%,主营业务利润率比上年下降 1.58%. 报告期主营业务收入增长原因:主要为公司运力和运量增长及燃油附加费增收所致. 报告期主营业务成本增长原因:主要是运力增长、生产量增加和航油价格上涨等因素, 导致运输成本增加.

2 2)主营业务分地区情况表 地区 主营业务收入(人民币元) 主营业务收入比上年增减(%) 海口 6,809,209,818.60 29.88 北京 3,004,400,375.44 13.35 陕西 1,783,730,874.27 48.51 太原 887,700,880.58 -10.04 3)公司本期前五名供应商采购情况和向前五名销售客户销售情况 报告期内,本公司向前五名供应商采购总额259042万元,占全部采购总额的25%. 报告期内,本公司向前五名销售客户销售总额224070万元,占全部产品收入的18%. (3)报告期内公司资产构成同比发生重大变动的情况 2006年期末,各项目占总资产的比重、同比增减及变动原因分别为: 货币资金,占总资产比重为26.68%,同比增长64.56%,变动原因为公司定向增发28 亿股,募集资金56亿元所致;

应收帐款,占总资产比重为1.81%,同比增长53.37%,变动 原因为公司运力增长,运输收入增加所致;