PDF《海南航空股份有限公司》

1、天津长江七号租赁有限公司 注册资本:50 万元人民币 法定代表人:任卫东 企业类型:有限责任公司(法人独资) 海南航空关联交易公告 注册地址: 天津东疆保税港区美洲路一期封关区内联检服务中心六层 6028-44 经营范围: 融资租赁业务;

租赁业务;

向国内外购买租赁财产;

租赁财产的残值 处理及维修;

租赁交易咨询. (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经 营活动)

2、天津长江八号租赁有限公司 注册资本:50 万元人民币 法定代表人:任卫东 企业类型:有限责任公司(法人独资) 注册地址: 天津东疆保税港区美洲路一期封关区内联检服务中心六层 6028-45 经营范围: 融资租赁业务;

租赁业务;

向国内外购买租赁财产;

租赁财产的残值 处理及维修;

租赁交易咨询. (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经 营活动)

三、协议主要内容 ㈠ 原协议内容 A、长江七号―1 架B737-800 飞机

1、租赁期限:96 个月(自2012 年12 月5日至

2020 年12 月5日)

2、租赁方式:融资租赁

3、租赁标的物:1 架B737-800 飞机

4、租赁本金:3120 万美金

5、租赁利率:浮动利率,6 个月 LIBOR+500BP/年B、长江八号―1 架B737-700 飞机

1、租赁期限:144 个月(自2013 年5月10 日至

2025 年5月10 日)

2、租赁方式:融资租赁

3、租赁标的物:1 架B737-700 飞机

4、租赁本金:4870 万美金 海南航空关联交易公告

5、租赁利率:浮动利率,6 个月 LIBOR+450BP/年C、长江八号―1 架B737-700 飞机

1、租赁期限:144 个月(自2013 年6月6日至

2025 年6月6日)

2、租赁方式:融资租赁

3、租赁标的物:1 架B737-700 飞机

4、租赁本金:4883 万美金

5、租赁利率:浮动利率,6 个月 LIBOR+450BP/年㈡补充协议内容 现祥鹏航空根据自身经营情况,为提高资金使用效益,拟分别与长江七号、长江 八号签署《融资租赁补充协议》 ,向长江七号申请提前偿还

1 架B737-800 飞机租赁本 金5,615 万元人民币,向长江八号申请分别提前偿还

2 架B737-700 飞机租赁本金 21,432 万元人民币、21,495 万元人民币.三架飞机租赁到期日保持不变,在未来季 度月还本由提前偿还本金覆盖,不再另行偿还本金,仅根据提前偿还后剩余本金支付 利息.因原融资租赁协议约定租赁本金以美元计价,此次提前归还租赁本金按实际还 款日经双方商定的中间价折算后,向长江七号和长江八号支付人民币.

四、对上市公司的影响 依据祥鹏航空与长江七号、长江八号《融资租赁协议》 ,需偿还本金共计 12,873 万美元.祥鹏航空拟分次提前偿还部分上述剩余本金,提前偿还金额不超过

5 亿元人 民币,可提高公司资金使用效益,未来预计可以节省约为

1 亿元人民币费用支出(具 体金额以实际归还为准) ,实现上市公司股东利益最大化,对公司未来发展产生积极 影响.

五、独立董事意见

1、祥鹏航空提前偿还本金可提高资金使用效益,实现上市公司股东利益最大化, 对公司未来发展产生积极影响.

2、本次董事会审议的关联交易,其过程遵循了公平、公正、公开的原则.第七 海南航空关联交易公告 届董事会第四十五次会议的表决程序符合《中国人民共和国公司法》 、 《上海证券交易 所股票上市规则》 、 《公司章程》 、 《董事会议事规则》等相关规定.公司董事会审议此 项交易时,关联董事已全部回避,表决程序合法有效,不存在损害上市公司及全体股 东利益的情形.