PDF《海南航空股份有限公司》

2 北京银行深圳分行 200,000,000 已归还

3 北京银行深圳分行 100,000,000 已归还

4 厦门国际银行厦门思明支行 230,000,000 已归还

5 中国银行海南省分行 500,000,000 已归还

6 西安银行城西支行 200,000,000 2012-8-30

7 华夏银行乌鲁木齐分行 100,000,000 2012-9-14

8 中国工商银行海南洋浦分行 100,000,000 2012-9-21

9 中国建设银行海南省分行 110,000,000 2012-9-26

10 吉林银行吉林分行 250,000,000 2012-10-16

11 华夏银行深圳深南支行 300,000,000 2012-11-7

12 华兴银行广州分行 100,000,000 2012-11-17

13 包商银行深圳分行 500,000,000 2012-12-6

14 渤海银行 480,000,000 2013-1-3

15 广州银行深圳分行 300,000,000 2013-4-27

16 北京农商行空港支行 1,000,000,000 2013-5-29 海南航空股份有限公司

2012 年第三次临时股东大会材料

5 17 中信银行沈阳分行 200,000,000 2013-6-19

18 广东南粤银行 200,000,000 2013-6-20

19 深圳发展银行海口分行 365,000,000 2013-6-20

20 浙商银行 150,000,000 2013-6-27

21 交行海口大同支行 90,000,000 2013-7-20

22 中国银行海南省分行 500,000,000 2013-8-13 合计 6,125,000,000 备注: (表1与表

2 归还银行贷款变更项目用加粗斜体字标出)

二、变更募集资金用途的具体原因 公司于

2012 年7月26 日收到此次非公开发行募集资金,7 月27 日验资完毕, 表1中于此日期前到期的

10 笔贷款已由公司以自有资金偿还,而拟偿还农业银行海 口南航支行的贷款相对其他银行贷款项目成本较低,故拟进行调整.公司拟按表

2 顺 序偿还银行贷款,其中募集资金用途变更后差额

4060 万元由公司自行筹措解决.

三、变更募集资金用途对上市公司的影响 本次变更募集资金用途,有利于提高公司资金使用效率,降低公司财务成本,保 证公司流动资金充沛,对增强公司持续经营能力具有一定的积极影响,符合公司广大 股东利益. 以上报告已经公司第七届第三次董事会会议审议通过, 请各位股东及股东代表审 议. 海南航空股份有限公司董事会 二一二年九月十八日 海南航空股份有限公司

2012 年第三次临时股东大会材料

6 关于更换公司董事的报告 尊敬的各位股东、股东代表: 因工作调动原因,李铁先生拟不再担任公司董事职务.公司董事会对李铁先生在 职期间对公司所做的突出贡献表示衷心的感谢, 同时也希望其能一如既往地关心和支 持公司,为公司今后持续、健康发展建言献策. 刘璐先生于

1994 年进入公司,从事财务工作,先后在扬子江快运航空有限公司、 海航机场集团有限公司等航空运输企业担任领导职务, 具有丰富的组织运营和管理经 验.公司董事会认为刘璐先生完全胜任公司董事一职,拟提名其为公司董事候选人. 附件为刘璐先生简历. 以上报告已经公司第七届第三次董事会会议审议通过, 请各位股东及股东代表审 议. 海南航空股份有限公司董事会 二一二年九月十八日 海南航空股份有限公司

2012 年第三次临时股东大会材料

7 附件:刘璐先生简历 刘璐,男,1970 年7月出生,安徽人,硕士学历,中共党员,1990 年7月参加 工作.主要学习和工作经历: 1987.9-1990.9 在安徽省财政学校财务专业学习 1990.7-1993.4 安徽省水利建筑安装公司从事财务工作 1994.6-1998.7 海南航空公司从事财务工作 1998.10-2003.3 先后任海南美兰机场股份有限公司、海口美兰机场有限责任公 司、长安航空有限责任公司财务总监、副总经理等职务,期间在北京航空航天大学工 商管理专业学习并取得硕士学位 2003.3-2004.1 海南机场股份有限公司财务总监兼计财部经理,海南机场股份有 限公司总裁 2004.1-2006.10 扬子江快运航空有限公司首席财务官、总经理,上海扬子江物 流管理咨询有限公司董事长,国华人寿有限公司总经理、财务总监 2006.10-2008.2 甘肃机场集团有限公司财务总监、执行副总裁、执行总裁 2008.2-2012.1 海航机场集团有限公司财务总监、执行董事长兼总裁、董事长 2011.11 至今 海口美兰国际机场有限责任公司董事长 ........