PDF《华侨城集团有限公司 2019 年度第一期中期票据信用评级报告》

3 个计息年度内保持不变. 自第

4 个计息年度起, 每3年重置一次票面利率;

前3个计息年度的 票面利率为初始基准利率加上初始利差,其中 初始基准利率为簿记建档日前

5 个工作日中国 债券信息网(www.chinabond.com.cn) (或中央 国债登记结算有限责任公司认可的其他网站) 公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线 中, 待偿期为

3 年的国债收益率算数平均值 (四 舍五入计算到 0.01%) .如果公司不行使赎回 权,则从第

4 个计息年度开始票面利率调整为 当期基准利率加上初始利差再加上

300 个基 点,在第

4 个计息年度至第

6 个计息年度内保 持不变.当期基准利率为票面利率重置日前

5 个工作日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn) (或中央国债登记结 算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债 银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为

3 年的国债收益率算数平均值(四舍五入计算 到0.01%) .此后每

3 年重置票面利率以当期基 准利率加上初始利差再加上

300 个基点确定. 初始利差首期为票面利率与初始基准利率 之间的差值,自第

4 个计息年度起,初始利差 为首期票面利率-首期基准利率.票面利........