PDF《河南明泰铝业股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告》

1 铝板带箔生产线 技术改造项目 铝板带箔生产线 技术改造项目 702,900,000.00 702,900,000.00 239,533,192.96 702,900,000.00 702,900,000.00 239,533,192.96 -463,366,807.04 终止

2 高精度交通用铝 板带项目 高精度交通用铝 板带项目 508,704,591.88 187,670,245.97 508,704,591.88 187,670,245.97 -321,034,345.91 36.89% 承诺投资项目小 计702,900,000.00 427,203,438.93 702,900,000.00 427,203,438.93 永久补充流动资 金金额 426,823,900.00 426,823,900.00 426,823,900.00 426,823,900.00 426,823,900.00 超募资金投向小 计426,823,900.00 426,823,900.00 426,823,900.00 426,823,900.00 426,823,900.00 合计 854,027,338.93 854,027,338.93 注1:

2011 年首次公开发行股票募集资金总额为 1,200,000,000.00 元, 扣除各 项发行费用后实际募集资金净额为 1,135,486,400.00 元. 注2:详见

(二)前次募集资金实际投资项目变更情况 .

(二)前次募集资金实际投资项目变更情况

1、变更前募集资金投资项目(以下简称 原项目 )为 铝板带箔生产线技术 改造项目 ,涉及变更投向的总金额为 508,704,591.88 元,占募集资金总额的 44.80%.原项目已投入金额为 239,533,192.96 元,变更后募集资金投资项目为 高 精度交通用铝板带项目 ,拟投入的金额 646,300,000.00 元(其中募集资金 508,704,591.88 元,自筹资金 137,595,408.12 元).

2、本次变更募集资金投资项目未构成关联交易.

3、2014 年7月14 日本公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于变 更募集资金投资项目的议案》 .2014 年8月1日本公司

2014 年第一次临时股东 大会表决通过《关于公司变更募集资金投资项目的议案》 .

4、变更募集资金投资项目的具体原因 (1)原项目计划投资和实际投资情况 原项目于

2010 年5月6日经河南省发改委同意,已在巩义市发改委备案, 项目建设厂址选择在本公司现有厂区内实施, 位于河南省巩义市回郭镇开发区. 总投资 70,290 万元.募投项目建设规模为年产能

10 万吨,其中新增年产能

5 万吨,升级换代产品年产能

2 万吨,结构调整替代产品年产能

3 万吨.该项目计 划投入募集资金 70,290 万元,截止

2014 年7月15 日董事会公告日,募集资金 累计使用 666,357,092.96 元,其中:募投项目投入 239,533,192.96 元,超募资金 426,586,400.00 元以及超募资金专户利息 237,500.00 元共计永久补充流动资金 426,823,900.00 元;

截止

2014 年7月15 日董事会公告日,募集资金余额为人民 币508,704,591.88 元(包含募集资金存续期间产生的利息净额 30,047,577.47 元、暂 时闲置资金投资实现的收益 9,527,707.37 元).原项目承诺使用募集资金 702,900,000.00 元,实际使用 239,533,192.96 元,因项目变更,原项目终止不再投 入募集资金. (2)变更原项目建设资金的原因 原项目是在符合当时行业前景和市场需求下组织实施的,用于扩大本公司 CTP 版基、电子箔、合金板等生产规模.但本公司在募投项目的实施过程中, 外部的宏观经济和市场环境发生改变.为了避免继续按计划实施募投项目而发 生无法实现预期收益的风险,本公司将原项目终止,并将原项目的剩余募集资 金变更用于实施高精度交通用铝板带项目.通过此次变更募投项目,将大幅提 高本公司高精度、高性能宽幅板材、卷材及中厚板等产品技术指标,优化产品 结构,提升本公司整体竞争能力;

同时也将加快本公司向交通专用材料领域战 略转型步伐,实现募集资金效益最大化. (3)募投项目实施地点变更的原因 高精度交通用铝板带项目实施地点为本公司在巩义市回郭镇的新建厂区, 属于募集资金投资项目实施地点变更.主要原因为:目前高精度交通用铝板带 项目实施地点土地及厂房已建设完毕,距老厂区