PDF《武汉锅炉股份有限公司》

1 武汉锅炉股份有限公司

2004 年年度报告 披露报纸: 《证券时报》 、 《大公报》 披露时间:2005 年3月25 日2目录

第一节 重要提示…2

第二节 公司基本情况…2

第三节 会计数据和业务数据摘要…3

第四节 股本变动及股东情况…4

第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况…6

第六节 公司治理结构…9

第七节 股东大会情况介绍…10

第八节 董事会报告…11

第九节 监事会报告…16

第十节 重要事项…17 第十一节 财务报告…19 第十二节 备查文件…20

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第一节 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

公司2004年度财务会计报告已经武汉众环会计师事务所有限责任公司和普华永道中天会计 师事务所有限公司审计,并出具了标准无保留意见的审计报告. 独立董事王宗军先生因公出国未亲自出席董事会, 授权委托独立董事汪海粟先生代为行使表 决权;

董事李俊先生因公出差未亲自出席董事会,授权委托董事陈伯虎先生代为行使表决权. 公司董事长陈伯虎先生、总经理兼财务总监向荣伟先生、会计机构负责人秦山岚女士声明: 保证公司本年度报告中财务报告真实、完整.

第二节 公司基本情况简介

一、公司的法定中文名称:武汉锅炉股份有限公司 公司的法定英文名称:WUHAN BOILER COMPANY LIMITED 英文名称缩写:WBC

二、公司的法定代表人:陈伯虎

三、公司董事会秘书:刘成祥 证券事务代表:徐幼兰 联系地址:湖北省武汉市武珞路

586 号 联系

电话: (027)87652719 联系传真: (027)87655152 电子信箱:[email protected]

四、 公司注册及办公地址:湖北省武汉市武珞路

586 号 邮政编码:430070 互联网

网址:http://www.wbcl.com.cn 电子信箱:[email protected]

五、 公司信息披露报刊:境内: 《证券时报》 、境外: 《大公报》 ,登载 公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址: http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:公司证券部

六、 公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:武锅 B 股票代码:200770

七、 其他有关资料: 公司首次注册登记日期:

1998 年4月8日注册登记正式成立 公司首次注册登记地点: 湖北省武汉市武珞路586号 公司最新注册登记日期: 1998年11月16日于湖北省工商行政管理局变更登记为中 外合资股份制企业. 公司最新注册登记地点: 湖北省武汉市武珞路586号 企业法人营业执照注册号:企股鄂总字第002591号 税务登记号码:420106271756432 公司聘请的会计师事务所名称: 境内:武汉众环会计师事务有限责任公司 地址:武汉国际大厦B座16楼 境外:普华永道中天会计师事务所有限公司 地址:广州林和西路161号中泰国际广场25楼3

第三节 会计数据和业务数据摘要

一、公司本年度会计数据 金额:人民币元 利润总额 83,772,811.06 净利润 44,864,079.93 扣除非经常性损益后的净利润 43,368,484.50 主营业务利润 276,114,510.66 其他业务利润 10,503,435.87 营业利润 81,402,925.24 投资收益 2,886,529.71 补贴收入 - 营业外收支净额 -516,643.89 经营活动产生的现金流量净额 -349,254,195.33 现金及现金等价物净增减额 -96,679,158.22 注:扣除非经常性损益涉及的项目及金额(单位:人民币元) 非经常性损益项目 金额处理长期股权投资、固定资产、在建工程、无 形资产、其他长期资产产生的损益 1,815,532.98 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资 产减值准备后的其他各项营业外收入 296,972.06 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资 产减值准备后的其他各项营业外支出 -152,988.46 以前年度已经计提各项减值准备的转回 272,715.41 扣除非经常性损益的所得税影响数 -736,636.56 合计1,495,595.43 普华永道中天会计师事务所有限公司根据国际会计准则及其他调整对中国法定财务报表之影响 如下:(

2004 年12 月31 日) 净利润(人民币万元) 资产净值(人民币万元) 根据中国法定合并财务报表所列报 4,486.40 57,846.50 国际财务申报准则及其他调整 (1)冲销长期投资重估增值 222.70 (2)递延税项 3.8 256.50 (3)没收之客户预付款 29.8 (4)其它 -63.30 经国际财务申报准则及其他调整后所列报 4,742.70 58,039.70 注:差异产生的主要原因是冲销长期投资重估增值

4

二、公司近三年的财务指标: (1)以下数据均以合并报表数填列或计算 (单位:人民币元) 项目2004 年度

2003 年度

2002 年度 主营业务收入 2,214,625,155.28 1,237,739,269.58 630,500,780.63 净利润 44,864,079.93 29,851,616.19 20,140,959.02 总资产 2,770,656,873.06 2,204,893,156.02 1,740,339,336.03 股东权益(不含少数股东权益) 578,465,485.28 545,183,405.34 523,151,336.56 每股收益 0.15 0.10 0.068 每股收益(按月平均加权法计算) 0.15 0.10 0.068 扣除非经常性损益后的每股收益 0.15 0.10 0.069 每股净资产 1.95 1.84 1.73 调整后的每股净资产 1.81 1.73 1.63 每股经营活动产生的现金流量净额 -1.18 0.4 0.53 净资产收益率 7.76% 5.48% 3.93% (2) 根据中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则(第9号)》通知精神, 公司

2004 年按全面摊薄法和加权平均法计算的净资产收益率及每股收益: 报告期利润表附表 净资产收益率(%) 每股收益(元) 报告期 利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 47.73 48.64 0.93 0.93 营业利润 14.07 14.34 0.27 0.27 净利润 7.76 7.9 0.15 0.15 扣除非经常性损益后 的净利润 7.50 7.64 0.15 0.15

三、报告期内股东权益变动情况及原因 (单位:人民币元) 项目股本资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数

297000000 152,250,403.93 13,628,764.95 13,628,764.96 68,675,471.51 545,183,405.35 本 期增 加0298,000.00 5,281,971.04 5,281,971.04 22,420,137.85 33,282,079.93 本 期减 少0----0.00 期末数

297000000 152,548,403.93 18,910,735.99 18,910,736.00 91,095,609.36 578,465,485.28 变 动原 因 其他资本公积 转入 从净利润中 提取 从净利润中 提取 本年净利润 增加 利润增加

第四节 股本变动及股东情况

一、 股本变动情况 单位:股 本次变动 前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 配股 送股 公积金转股 其他 小计

一、未上市流通股份

1、发起人股份

172000000 0

0 0

0 0

172000000 其中:

0 0

0 0

0 0

0 国家持有股份

0 0

0 0

0 0

0 5 境内法人持有份

172000000 0

0 0

0 0

172000000 境外法人持有份

0 0

0 0

0 0

0 其他

0 0

0 0

0 0

0

2、募集法人股份

0 0

0 0

0 0

0

3、内部职工股

0 0

0 0

0 0

0

4、优先股或其他

0 0

0 0

0 0

0 未上市流通股份合计

172000000 0

0 0

0 0

172000000

二、已上市流通股份

0 0

0 0

0 0

0

1、人民币普通股

0 0

0 0

0 0

0

2、境内上市的外资股

125000000 0

0 0

0 0

125000000

3、境外上市的外资股

0 0

0 0

0 0

0

4、其他

0 0

0 0

0 0

0 已上市流通股份合计

125000000 0

0 0

0 0

125000000

三、股份总数

297000000 0

0 0

0 0

297000000

二、股票发行与上市情况 (1)

1998 年3月20 日,本公司向境外投资者配售,发售价格为港币 1.496 元/股,发行数量 为125000000 股境内上市外资股,并于

1998 年4月15 日在深圳证券交易所挂牌上市, 代码为:200770. (2) 报告期内本公司股份总数及结构未发生变动. (3) 报告期内利润分配的实施情况

2004 年6月29 日公司向全体股东实施了

10 股派现 0.40 元人民币的利润分配方案, 共 计分配利润 11,880,000 元人民币.

三、 股东情况介绍 (1)截至2004 年12 月31 日,本公司股东总数为 19,190户.其中发起人股东1名,为武汉锅炉 集团有限公司;

境内上市外资股股东19,189户. (2)公司主要股东持股情况 2004年12月31日前在册,拥有公司股份前十名股东及前十名流通股东的情况如下: 名次股东名称 本期末持股 数(股) 年度变动增减 情况(+, - ) 占总股本 比例(%) 质押或冻 结情况 股份性质

1 武汉锅炉集团有限公司 172,000,000

0 57.9 无 境内法人股

2 王家宜 2,180,000 -50,000 0.73 未知 流通股(B 股)

3 吴乃文 1,107,750 1,107,750 0.37 未知 流通股(B 股)

4 陈倩芬 717,900 92,100 0.24 未知 流通股(B 股)

5 GUOTAI JUNAN SECURIES HONG KONG LIMITED 505,000 505,000 0.17 未知 流通股(B 股)

6 关文海 444,927 444,927 0.15 未知 流通股(B 股)

7 XU MICHAEL JUN 443,898 443,898 0.15 未知 流通股(B 股)

8 马泽琪 421,350 421,350 0.14 未知 流通股(B 股)

9 上海香港万国证券 418,000 -715,900 0.14 未知 流通股(B 股)

10 WU,KIN YEUK 胡建跃 400,000 400,000 0.13 未知 流通股(B 股)

11 鲁舸 400,000 400,000 0.13 未知 流通股(B 股) 公司前十名股东中,第一大股东武汉锅炉集团有限公司所持股份为非流通股,报告期内其 所持股份未发生变化;

其余九名股东均为社会公众股东,所持股份为流通股(B 股) ,报告期内 其所持股份发生变化均系二级市场交易所致.

6 公司前十名股东中, 第一大股东武汉锅炉集团有限公司与其他流通股股东不存在关联关系, 也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;

公司未知前十名 流通股股东之间的关联关系,也未知是否属于一致行动人;

公司也未知前十名流通股股东与前 十名股东之间是否存在关联关系. (3)公司控股股东情况 武汉锅炉集团有限公司系本公司控股股东,截止

2004 年12 月31 日持有本公司股份

172000000 股,是唯一持有本公司 10%以上股份的股东,其持有本公司股份的比例为 57.9%. 法定代表人:黄江 成立日期:1995 年8月8日注册资本:玖仟零伍拾玖万陆仟元整 企业法人营业执照注册号:4201001100902 经营范围: 对授权经营管理的国有资产投资运营;

锅炉、压力容器及相关机电产品的技 术开发、设计、成套安装及国家批准的进出口业务;

汽车货运;

(含下属分支机构经营范围) . (国家有专项规定的项目经审批后方可经营) . 武汉锅炉集团有限公司系武汉市国资委全资拥有的以资本营运和资产管理为主要任务的国 有独资企业. (4)本公司与实际控制人之间的产权及控制关系的示意图 100% 57.9%

第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事、高级管理人员基本情况 (1)董事基本情况 持股数(股) 姓名 性别 年龄 职务 任期起止日期 期初数 期末数 陈伯虎 男41 董事长 2004.4---2007.4

0 0 向荣伟 男51 董事 2004.4---2007.4

0 0 李俊男46 董事 2004.4---2007.4

0 0 陈鹤林 男55 董事 2004.4---2007.4

0 0 刘成祥 男56 董事 2004.4---2007.4

0 0 华立新 男40 董事 2004.4---2007.4

0 0 王宗军 男41 独立董事 2004.4---2007.4

0 0 周茂荣 男59 独立董事 2004.4---2007.4

0 0 汪海粟 男50 独立董事 2004.4---2007.4

0 0 (2)监事基本情况 持股数(股) 姓名 性别 年龄 职务 任期起止日期 期初数 期末数 周哲民 男47 召集人 2004.4---2007.4

0 0 曾宪平 男55 监事 2004.4---2007.4

0 0 郭岭男45 监事 2004.4---2007.4

0 0 (3)高级管理人员的基本情况 持股数(股) 姓名 性别年龄 职务 任期起止日期 期初数 期末数 向荣伟 男51 总经理 2004.4---2007.4

0 0 武汉市国资委 武汉锅炉集团有限公司 武汉锅炉股份有限公司

7 白西欣 男41 副总经理 2004.4---2007.4

0 0 华立新 男40 副总经理 2004.4---2007.4

0 0 金志城 男45 副总经理 2004.4---2007.4

0 0 裴汉华 男45 副总经理 2004.4---2007.4

0 0 刘成祥 男56 董事会秘书 2004.4---2007.4

0 0 (4)说明: 1.公司董事、监事、高级管理人员均未持有本公司股份;

2.公司现任监事曾宪平先生于

2002 年起至今在公司控股股东单位武汉锅炉集团有限公司任副 总会计师;

公司现任董事李俊先生于

2002 年起至今在公司控股股东单位武汉锅炉集团有限公司 任总经理;

公司现任董事陈鹤林先生于

2001 年起至今在公司控股股东单位武汉锅炉集团有限公 司任副总经理;

公司现任董事华立新先生于

2002 年6月起至今在本公司的控股子公司武汉蓝翔 能源环保科技有限公司任法人代表;

公司其余的现任董事、监事、高级管理人员均未在控股股 东单位、本公司的控股子公司中担任任何职务.

二、本公司现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任 职和兼职情况: 1.董事: 陈伯虎先生 历任武汉锅炉厂设计处副处长、处长、副总工程师;

武汉锅炉股份有限公司董事 兼总经理.现任本公司董事长. 向荣伟先生 历任武汉锅炉厂财务处副处长、处长,武汉锅炉厂副总会计师、总会计师;

武汉 锅炉股份有限公司副总经理.现任本公司董事兼总经理. 李 俊先生 历任武汉锅炉厂团委书记、武汉锅炉厂党委副书记兼副厂长、武汉锅炉股份有限 公司总经理.现任武汉锅炉集团有限公司总经理. 陈鹤林先生 历任武汉锅炉厂分厂副厂长、厂长,武汉锅炉厂副厂长.现任武汉锅炉集团有限 公司副总经理. 刘成祥先生 历任武汉锅炉厂监察审计室主任、分厂党总支书记.现任本公司董事兼董事会秘 书. 华立新先生 历任武汉锅炉股份有限公司设计处副处长、处长、计划经销处副处长、处长、副 总工程师.现任本公司董事兼副总经理、总工程师. 周茂荣先生 现任武汉大学商学院院长, 中国世界经济学会副会长, 湖北省世界经济学会会长. 现任本公司独立董事. 王宗军先生 现任华中理工大学管理学院院长助理.现任本公司独立董事. 汪海粟先生 现任中南财经政法大学 MBA 教育中心主任.现任本公司独立监事. 2.监事: 周哲民先生 现任公司工会副主席.本公司监事会召集人. 曾宪平先生 现任武汉锅炉集团有限公司副总会计师. 郭 岭先生 历任中国舰船研究所七一

0 所助理工程师、武汉工学院管理学院讲师、武汉国有 资产经营公司投资部副经理、武汉华汉经济发展有限公司经理、武汉东湖创新科........