PDF《信息披露 Disclosure B37》

100 总议案: 除累积投票提案外的所有提案 √ 1.00 2018年年度报告及报告摘要 √ 2.00 2018年度董事会工作报告 ( 含独立董事述职报 告) √ 3.00 2018年度监事会工作报告 √ 4.00 2018年度财务工作报告 √ 5.00 2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 6.00 关于续聘会计师事务所及内部审计机构的议案 √ 委托人 ( 签字盖章): 委托人身份证号码或营业执照登记号码: 委托人股东账号: 委托人持股数量: 受托人身份证号码: 受托人 ( 签字): 委托日期: 年月日证券代码:600126 证券简称:杭钢股份 公告编号:临2019一029 杭州钢铁股份有限公司 关于归还用于临时补充流动资金的 募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责 任. 杭州钢铁股份有限公司 ( 以下简称 公司 )于2018年5月25日召开第七届 董事会第十三次会议、第七届监事会第十三次会议,审议通过了 《 关于使用部分 闲置募集资金暂时补充子公司流动资金的议案》,同意宁波钢铁有限公司 ( 以 下简称 宁波钢铁 )使用募集资金4.5亿元临时补充宁波钢铁流动资金,并仅在 与宁波钢铁主营业务相关的生产经营中使用,使用期限为自董事会审议通过之 日起不超过1年,到期将归还到募集资金专用账户.具体内容详见公司于2018年5 月26日在 《 中国证券报》、 《 上海证券报》 和上海证券交易所网站 ( www.sse. com.cn )上刊登的 《 杭州钢铁股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补 充子公司流动资金的公告》(公告临2018-028). 在此期间,宁波钢铁根据生产经营需要,实际使用募集资金4.5亿元临时补 充流动资金.2019年5月20日, 宁波钢铁已将用于补充流动资金的募集资金款项 4.5亿元全部归还至募集资金专用账户,公司已将上述募集资金的归还情况通知 独立财务顾问及其主办人. 特此公告. 备查文件: 中国工商银行业务回单. 杭州钢铁股份有限公司董事会

2019 年5 月22日 股票代码:600126 股票简称:杭钢股份 公告编号:临2019一030 杭州钢铁股份有限公司关于使用 闲置募集资金进行现金管理到期 收回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 杭州钢铁股份有限公司 ( 以下简称 公司 )于2018年4月19日召开第七届 董事会第十一次会议、第七届监事会第十一次会议以及于2018年5月25日召开的 2017年年度股东大会审议通过了 《 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议 案》,本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,同意公司在确保不 影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,使用不超过117,000万元闲置 募集资金进行短期现金管理.在上述额度内,资金可以滚动使用,用于购买安全 性高、流动性好、有保本约定的理财产品,且该等理财产品不得用于质押,产品 专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,自公司股东大会审议通过 之日起12个月内有效,在授权的投资额度范围内,董事长行使该项投资决策权并 签署相关合同文件,由财务总监负责组织实施.公司独立董事、监事会、独立财 务顾问已分别对此发表了明确的同意意见.具体内容详见公司于2018年4月21日在《中国证券报》、 《 上海证券报》和上海证券交易所网站 ( www.sse.com.cn)上 披露的 《 杭州钢铁股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》 ( 临2018-017). 现对公司前期使用闲置募集资金进行现金管理到期收回本金及收益情况 公告如下: