PDF《兴全合润分级混合型证券投资基金》

兴全合润分级混合型证券投资基金 更新招募说明书 基金管理人:兴全基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 二零一九年六月 兴全合润分级混合型证券投资基金更新招募说明书

1 【重要提示】 本基金于

2010 年2月21 日经中国证监会证监许可[2010]

229 号文核准募集.

本基金基金合同于

2010 年4月22 日起正式生效,自该日起兴全基金管理有限公司 (以下简称 本公司 )正式开始管理本基金. 本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整. 本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表 明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风 险. 投资有风险,投资者认购(或申购)基金时应认真阅读本基金的招募说明书等 法律文件,全面认识本基金产品的风险收益特征,充分考虑自身的风险承受能力, 并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策.基金管 理人提醒投资者基金投资要承担相应风险, 包括市场风险、 管理风险、 流动性风险、 本基金特定风险、操作或技术风险、合规风险等.在投资者作出投资决策后,基金 投资运作与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 基金的过往业绩并不预示其未来表现.基金管理人管理的其他基金的业绩并不 构成本基金业绩表现的保证. 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益. 本更新招募说明书所载内容截止日

2019 年4月21 日 (特别事项注明除外) , 有 关财务数据和净值表现摘自本基金

2019 年第

1 季度报告,数据截止日为

2019 年3月31 日(财务数据未经审计) .本基金托管人招商银行股份有限公司已复核了本次 更新的招募说明书. 兴全合润分级混合型证券投资基金更新招募说明书

2 目录第一部分 绪言.3 第二部分 释义.4 第三部分 基金管理人.9 第四部分 基金托管人.19 第五部分 相关服务机构.24 第六部分 基金份额分级.43 第七部分 基金的募集.45 第八部分 基金合同的生效.46 第九部分 合润 A 份额与合润 B 份额的上市与交易.46 第十部分 合润基金份额的场外申购、赎回与转换.47 第十一部分 合润基金份额的场内申购与赎回.57 第十二部分 运作期内的场内份额配对转换.62 第十三部分 基金份额的登记、系统内转托管和跨系统转托管.63 第十四部分 基金的投资.64 第十五部分 基金的业绩.75 第十六部分 基金的财产.76 第十七部分 基金资产的估值.77 第十八部分 基金的收益分配.83 第十九部分 运作期到期日基金份额的折算及场内份额的分拆.84 第二十部分 运作期的提前到期.86 第二十一部分 合润 A 份额与合润 B 份额的终止运作.86 第二十二部分 基金费用与税收.87 第二十三部分 基金的会计与审计.89 第二十四部分 基金的信息披露.90 第二十五部分 风险揭示.95 第二十六部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算.100 第二十七部分 基金合同的内容摘要.103 第二十八部分 基金托管协议的内容摘要.120 第二十九部分 对基金份额持有人的服务.135 第三十部分 其他应披露事项.136 第三十一部分 招募说明书存放及查阅方式.136 第三十二部分 备查文件.137 兴全合润分级混合型证券投资基金更新招募说明书