PDF《兴全轻资产投资混合型证券投资基金》

兴全轻资产投资混合型证券投资基金 (LOF)

2019 年第

1 季度报告

2019 年3月31 日 基金管理人:兴全基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期:2019 年4月18 日 兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)2019 年第

1 季度报告 第2页共12 页§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019 年4月17 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏. 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利. 基金的过往业绩并不代表其未来表现.投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书. 本报告中财务资料未经审计. 本报告期自

2019 年1月1日起至

3 月31 日止. §2 基金产品概况 基金简称 兴全轻资产混合(LOF) 场内简称 兴全轻资 基金主代码

163412 交易代码

163412 前端交易代码

163412 后端交易代码

163413 基金运作方式 上市契约型开放式(LOF) 基金合同生效日

2012 年4月5日报告期末基金份额总额 1,703,576,085.05 份 投资目标 本基金以挖掘 轻资产公司 为主要投资策略,力求 获取当前收益及实现长期资本增值. 投资策略 在大类资产配置上,本基金采取定性与定量研究相结 合,在股票与债券等资产类别之间进行资产配置;

本 基金运用多重指标因子,综合评估判断,选择优秀的 轻资产公司进行投资;

在行业配置上,除积极配置于 那些在产品、服务以及业务属性上具有轻资产特征的 行业. 业绩比较基准 80%*沪深

300 指数+20%*中证国债指数 风险收益特征 本基金为混合型基金产品,属于较高风险、较高收益 的基金品种,其预期风险收益水平高于债券型基金及 货币市场基金.投资者可在二级市场买卖基金份额, 受市场供需关系等各种因素的影响,投资者买卖基金 份额有可能面临相应的折溢价风险. 基金管理人 兴全基金管理有限公司 兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)2019 年第

1 季度报告 第3页共12 页 基金托管人 招商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(

2019 年1月1日-2019 年3月31 日)1.本期已实现收益 71,793,887.98 2.本期利润 1,116,308,919.70 3.加权平均基金份额本期利润 0.6118 4.期末基金资产净值 5,742,727,591.29 5.期末基金份额净值 3.371 注:

1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益.

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:申购赎回费、红利再 投资费、基金转换费等) ,计入费用后实际收益水平要低于所列数字. 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 22.05% 1.43% 22.82% 1.24% -0.77% 0.19% 兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)2019 年第