PDF《兴全轻资产投资混合型证券投资基金》

本报告期基金份额净值增长率为 22.05%,业绩 比较基准收益率为 22.82%. 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无. §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 5,319,702,386.30 91.90 其中:股票 5,319,702,386.30 91.90

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 284,692,479.30 4.92 其中:债券 284,692,479.30 4.92 资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - - 兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)2019 年第

1 季度报告 第7页共12 页6买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - -

7 银行存款和结算备付金合计 151,540,947.54 2.62

8 其他资产 32,652,445.20 0.56

9 合计 5,788,588,258.34 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 2,089,890,272.21 36.39 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业--E建筑业 - - F 批发和零售业 600,088,662.81 10.45 G 交通运输、仓储和邮政业 102,519,807.29 1.79 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 251,282,205.92 4.38 J 金融业 1,078,470,079.68 18.78 K 房地产业 690,775,650.19 12.03 L 租赁和商务服务业 122,042,465.28 2.13 M 科学研究和技术服务业 128,481,988.30 2.24 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 256,151,254.62 4.46 S 综合 - - 合计 5,319,702,386.30 92.63 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无. 兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)2019 年第

1 季度报告 第8页共12 页5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%)

1 601318 中国平安 7,299,788 562,813,654.80 9.80

2 601601 中国太保 15,144,597 515,522,081.88 8.98

3 601933 永辉超市 57,999,319 501,114,116.16 8.73

4 002643 万润股份 38,984,885 494,718,190.65 8.61

5 002271 东方雨虹 20,135,983 424,265,161.81 7.39

6 600048 保利地产 21,999,845 313,277,792.80 5.46

7 000002 万科A 8,099,937 248,830,064.64 4.33

8 300115 长盈精密 17,853,386 224,952,663.60 3.92

9 300413 芒果超媒 4,899,750 217,058,925.00 3.78

10 002920 德赛西威 6,934,283 200,331,435.87 3.49 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 272,764,000.00 4.75 其中:政策性金融债 272,764,000.00 4.75

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) 11,928,479.30 0.21

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 284,692,479.30 4.96 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%)

1 150203

15 国开

03 1,800,000 181,746,000.00 3.16

2 091718001

17 农发绿 债01 500,000 50,610,000.00 0.88

3 140227

14 国开

27 400,000 40,408,000.00 0.70

4 127010 平银转债 40,450 4,786,448.50 0.08

5 128046 利尔转债 13,950 1,543,149.00 0.03 兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)2019 年第