PDF《D53》

6 ALPHABET INC-CL A Alphabet 公司GOOGL US 纳斯达克 美国 3,711 29,408,149.09 3.58

7 CISCO SYSTEMS INC 思科-T CSCO US 纳斯达克 美国 61,146 22,229,118.65 2.71

8 INTEL CORP 英特尔公 司INTC US 纳斯达克 美国 61,296 22,163,956.28 2.70

9 COMCAST CORP-CLASS A 康卡斯特 CMCSA US 纳斯达克 美国 61,462 16,545,897.99 2.01

10 PEPSICO INC 百事可乐 PEP US 纳斯达克 美国 19,200 15,843,656.16 1.93 ( 2)期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票及存 托凭证投资明细 序号 公司名称 ( 英文) 公司名称 ( 中文) 证券代 码 所在 证 券市 场 所属国 家(地区) 数量 ( 股) 公允价值 ( 人民 币元) 占基金资 产净值比 例(%)

1 WALT DISNEY CO/THE 华特迪士尼 公司 DIS US 纽约 美国 8,221 6,146,188.17 0.75

5、报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券.

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券.

7、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券.

8、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投 资明细 序号 衍生品类别 衍生品名称 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例 ( %)

1 股指期货 NASDAQ100 MINI JUN19 - - 注:股指期货投资采用当日无负债结算制度,结算准备金已包括所持股指期货 合约产生的持仓损益, 因此衍生金融工具项下的股指期货投资与相关的期货暂收 款(结算所得的持仓损益)之间按抵销后的净额列示,为人民币零元. 本报告期末本 基金投资的股指期货持仓和损益明细为:NASDAQ

100 E-MINI JUN19 买入持仓 量85 手,合约市值人民币 84,713,153.48 元,公允价值变动人民币 4,339,089.78 元.

9、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金名称 基金 类型 运作方式 管理人 公允价值 ( 人民币元) 占基金资产净 值比例(%)

1 INVESCO QQQ TRUST SERIES

1 ETF 基金 开放式 Invesco Ltd 967,792.49 0.12

2 PROSHARES ULTRAPRO QQQ ETF 基金 开放式 ProShares Trust 801,192.23 0.10

10、投资组合报告附注 ( 1)本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或 在报告编制日........