PDF《B062》

1 经营活动产生的现金流量净额 41,058,658.87 85,426,862.13 -44,368,203.26 -51.94

2 投资活动产生的现金流量净额 -305,688,651.31 -53,243,541.50 -252,445,109.81 不适用

3 筹资活动产生的现金流量净额 86,556,748.93 1,608,438,648.81 -1,521,881,899.88 -94.62 ①、经营活动产生的现金流量净额:本期较上年同期减少4,436.82万元,减少51.94%,主要原因一是 本期支付前期原材料款;

二是本期同上年同期相比合并范围新增矿业公司及其下属5个子公司、黑龙江龙 泰煤化工股份有限公司、双鸭山宝泰隆投资有限公司,导致职工人数增加,支付给职工工资、福利等现金 支出增加;

三是合并范围新增的矿业公司及其下属子公司支付的各项税费增加导致经营活动现金支出增 加. ②、投资活动产生的现金流量净额:本期较上年同期减少25,244.51万元,主要原因是本期对双鸭山龙 煤天泰煤化工有限公司( 原名双鸭山龙煤航天煤化有限公司) 投资和按期支付的购矿款所致. ③、筹资活动产生的现金流量净额:本期较上年同期减少152,188.19万元,减少94.62%,主要原因是 上年同期收到首次公开发行股票募集资金所致. 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 不适用 报告期内,公司已获得中国证券监督管理委员会下发的证监许可[ 2012] 307号《 关于核准七台河宝泰 隆煤化工股份有限公司公开发行公司债券的批复》 , 核准公司向社会公开发行面值不超过10亿元的公司 债券,自核准发行之日起6个月内有效.

1、2012年4月9日,公司采取网上面向公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的 方式公开发行公司债券. 发行总额10亿元,票面金额为100元,发行期限为5年期. 具体内容详见公司2012 年

014、

015、

016、017号公告及公司公开发行公司债券募集说明书摘要.

2、公司于2011年9月21日召开第二届董事会第七次会议审议通过了《 公司对全资子公司七台河宝泰 隆供热有限公司增加注册资金300万元》 的议案,公司全资子公司七台河宝泰隆供热有限公司于2012年4 月10在七台河市工商行政管理局取得《 企业法人营业执照》 .

3、公司于2011年12月15日召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《 公司签署收购双鸭山龙煤航 天煤化有限公司39%股权意向协议》 的议案,收购双鸭山龙煤航天煤化有限公司( 以下简称 龙煤航天公 司 ) 39%股权,并于2012年1月9日召开的第二届董事第十四次会议审议通过了《 变更双鸭山龙煤航天煤 化有限公司项目实施主体》 的议案,将收购龙煤航天公司的实施主体变更为公司控股子公司双鸭山宝泰 隆投资有限公司. 2012年3月23日,已完成对龙煤航天公司的股权及股东变更. 2012年3月30日,龙煤航天 公司更名为双鸭山龙煤天泰煤化工有限公司,并拿到黑龙江省双鸭山市工商行政管理局下发的《 企业法 人营业执照》 . 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 不适用 公司股票发行前,公司控股股东黑龙江宝泰隆煤化工集团有限公司和公司实际控制人焦云先生及其 亲属股东焦岩岩、焦飞、焦凤、焦贵波、焦贵金、焦贵明、周秋、杨连福承诺:自公司股票上市之日起三十六 个月内,不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股票,也不由公司收购该部分股票. 同时,作 为公司股东的董事、监事、高级管理人员还承诺:在其任职期间每年转让的股票不超过其所持公司股票总 数的25%,离职后半年内不转让其所持有的公司股票. 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警 示及原因说明 适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 报告期内,没有现金分红政策的执行情况. 七台河宝泰隆煤化工股份有限公司 法定代表人:焦云 2012年4月24日 股票代码:601011 股票简称:宝泰隆 编号:临2012-018号 七台河宝泰隆煤化工股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏负连带责任. 根据2012年4月14日发出的会议通知,七台河宝泰隆煤化工股份........