PDF《广东联泰环保股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券募集...》

三、本次募集资金投资项目实施的可行性

(一)本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系 公司主营业务为城镇污水处理,通过 BOT、TOT、PPP 等方式对城镇污水处 理设施进行投资、 建设和运营, 获得合理的投资回报. 公司已运营汕头龙珠项目、 长沙岳麓项目(一期) 、邵阳洋溪桥项目和邵阳江北项目共四个污水处理项目.

3 其中,长沙岳麓项目(一期)为BOT 项目,目前已建成投入运营的污水处理规 模为

30 万吨/日.该项目采用改良型 A2 /O 处理工艺,由长沙联泰负责该项目的 投资、建设、运营与维护.目前该项目污水处理能力已达到满负荷状态. 公司拟通过本次公开发行可转换公司债券的方式进行融资, 用于长沙市岳麓 污水处理厂提标改造及扩建工程. 本次项目是在长沙市岳麓污水处理厂一期工程 项目现有污水处理能力

30 万吨/日的基础上实施提标改造及扩建工程建设,主要 建设内容为对一期工程(

30 万吨/日)进行深度处理和除臭设施提质改造, 扩建

15 万吨/日处理规模及配套设施. 目前, 公司已在湖南和广东区域拥有多个投资运营项目.本次募投项目将进 一步提大公司在湖南省污水处理领域的市场占有率,强化市场地位. 因此, 本次募投计划是实现现有业务发展计划的重要组成部分,其顺利实施 将加快实现公司发展战略目标.

(二)募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况 截至

2016 年12 月31 日, 公司专业技术人员有

60 人,报告期内核心技术人 员未发生重大变化, 专业的技术团队为公司工艺问题解决、 工艺改进、 技术改造、 设备改造和机械制造提供强有力的支持,提高污水处理业务的核心竞争力. 公司重视自主研发,近年来不断加大研发投入,取得了一系列的研发成果, 提高了公司生产技术水平,为公司带来了良好的收益.目前,公司拥有专利

12 项. 公司及子公司已处于运营的污水处理项目汕头龙珠项目、长沙岳麓项目和邵 阳洋溪桥项目均采用国际通用、运行可靠的活性污泥法(A2 /O)工艺,关键设备 均是国内外知名厂商生产的先进设备,能够满足出水水质符合《城镇污水处理厂 污染物排放标准》 (GB18918-2002)相关标准的规定.公司凭借目前在运营的污 水处理项目,已经具备成熟的污水处理工艺,能够满足新项目的技术要求. 公司目前已在湖南和广东区域拥有多个投资运营项目. 公司凭借着先进的管 理、过硬的质量和优质的运营服务,先后获得 广东省环保设施运营先进单位 、 广东省环境保护产业协会理事单位 、 广东省环保诚信企业 、 十二五广东省 环境保护产业骨干企业 、 广东省环保产业 AAA 级信用企业 、 广东省环境教

4 育基地 、 汕头市民营科技企业 、 环保公益宣传奖 、 长沙市公用事业系统 先进单位 、 邵阳市公用事业系统先进单位 、 安全生产先进单位 、 花园式单 位 等荣誉称号. 综上所述,公司经营形势良好,具备实施募集资金投资项目的人才、技术和 市场储备.

四、本次募集资金投资项目的具体情况

(一)项目概况 本项目位于湖南省长沙市望城区月亮岛街道银星村. 项目建设内容为对一期 工程(30 万吨/日)进行深度处理和除臭设施提质改造, 扩建

15 万吨/日处理规模及 配套设施. 本项目建设根据长沙市政府对于湘江枢纽库区长沙城区段截污工程实施方 案的统一部署,建成投产后将加快湘江新区 两型 社会建设,完善片区基础设施 配套建设,提高片区污水处理能力. 本项目已取得长沙市发展和改革委员会 《关于岳麓污水处理厂提标改造及扩 建工程可行性研究报告的批复》 (湘新发改函[2014]192 号) 、 《关于岳麓污水处理 厂提标改造及扩建工程项目可研投资规模调整的批复》 (湘新发改函[2016]103 号) 批复同意. 本项目为 BOT 项目,项目实施主体为长沙市联泰水质净化有限公司(以下 简称 长沙联泰 ) .2016 年10 月31 日,长沙联泰与长沙市住房和城乡建设委员 会(以下简称 长沙市住建委 )签订了《长沙市岳麓污水处理厂之修正合同》(以下简称 特许经营修正合同 ),对原《长沙市岳麓污水处理一期工程 BOT 项目特许经营合同》进行了修正,约定 长........