PDF《重庆鹰谷光电股份有限公司》

公告编号:2017-029

1 证券代码:838454 证券简称:鹰谷光电 主办券商:中航证券 重庆鹰谷光电股份有限公司 关于

2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

根据《非上市公众公司监督管理办法》 、 《全国中小企业股份转让 系统业务规则(试行) 》 、 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务 细则(试行) 》及《挂牌公司股票发行常见问题解答

(三)――募集 资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规 定,公司董事会对募集资金使用情况进行专项核查,并出具《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 .2017年1-6月募 集资金存放与使用情况说明具体如下:

一、募集资金基本情况 重庆鹰谷光电股份有限公司(以下简称"公司" )于2017年4月15 日召开2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于的议案》 ,拟发行股票290.317万股,每 股价格为人民币15.05元,募集资金总额为43,692,700.00元.上述资金 于2017年4月20日全部到位,已经天健会计师事务所(特殊普通合伙) 审验,并出具天健验〔2017〕8-21号验资报告. 公告编号:2017-029

2 本次募集资金按规定设立了募集资金专项账户, 与主办券商及中 国民生银行重庆分行签订了《募集资金三方监管协议》 ,上述资金缴 存银行为中国民生银行重庆南坪支行,账号:699566697. 公司于2017年5月23日收到全国中小企业股份转让系统有限责任 公司函[2017]2781号《关于重庆鹰谷光电股份有限公司股票发行股份 登记的函》 .取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司函之前, 公司不存在提前使用募集资金情形,符合"挂牌公司在取得股份登记 函之前,不得使用本次股票发行募集的资金"的规定.

二、募集资金实际使用情况 本次发行募集资金总额43,692,700.00元,其中15,000,000.00元用 于投资光电传感系统耦合、封装、测试生产线,28,692,700.00元用于 补充公司营运资金.公司于股票发行募集资金缴款截止日(2017年4 月20日)收到全部募集资金,并于2017年5月23日收到全国中小企业 股份转让系统有限责任公司下发的股份登记函. 公司在取得股份登记 函之后开始使用募集资金.截至2017年6月30日,募集资金使用具体 情况如下: 项目 金额(元)

一、本次募集资金总额 43,692,700.00 减:发行费用 326,419.36

二、本次募集资金净额 43,366,280.64

三、募集资金使用 7,838,366.52

1、光电传感系统生产线建设 965,328.46 公告编号:2017-029

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2、补充公司营运资金 6,873,038.06 其中:职工薪酬 1,277,410.57 税金 17,090.56 归还借款 1,535,504.00 日常费用 388,851.68 利息收入 -21,585.88 银行手续费 2,800.00

四、募集资金余额 35,854,333.48

三、是否变更募集资金用途 公司本次股票发行方案承诺的募集资金用途为补充公司营运资 金以及投资光电传感系统耦合、封装、测试生产线,公司未发生变更 募集资金用途的情形.

四、募集资金使用及披露中存在的问题 公司募集资金存放与使用符合 《全国中小企业股份转让系统股票 发行业务指南》 、 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行) 》 、 《非上市公众公司监管问答――定向发行