PDF《华新水泥股份有限公司 关于公司债券“12华新02”本息兑付...》

证券代码:

600801 900933 证券简称: 华新水泥 华新B股 公告编号: 2019-015 债券代码:

122147 债券简称: 12华新02 华新水泥股份有限公司 关于公司债券"12华新02"本息兑付和摘牌公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 兑付债权登记日:2019 年5月16 日?债券到期日:2019 年5月17 日?本息兑付日:2019 年5月17 日?债券摘牌日:2019 年5月17 日 华新水泥股份有限公司(以下简称:"发行人"或者"本公司")于2012 年5月17日发行的华新水泥股份有限公司2012年公司债券 (第一期) (7年期) (以 下简称"本期债券")将于2019年5月17日开始支付自2018年5月17日至2019年5 月16日期间最后一个年度的利息和本期债券的本金.根据《华新水泥股份有限公 司2012年公开发行公司债券(第一期)募集说明书》有关条款的规定,现将有关 事项公告如下:

一、本期债券的基本情况

1、债券名称:华新水泥股份有限公司2012年公司债券(第一期) (7年期).

2、债券简称及代码:本期债券简称为"12华新02";

代码为122147.

3、发行主体:华新水泥股份有限公司.

4、发行总额及存续规模:本期债券发行规模为10亿元.本期债券存续规模 为10亿元.

5、债券期限:本期债券为7年期品种,附第5年末发行人上调票面利率选择 权和投资者回售选择权.

6、债券利率:本期债券票面利率为5.65%,采用单利按年计息,不计复利. 每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付.

7、债券形式:实名制记账式公司债券.

8、起息日:2012年5月17日.

9、付息日: 本期债券付息日为2013年至2019年每年的5月17日,若投资者行使回售选择 权,则回售部分债券的付息日为自2013年至2017年每年的5月17日(前述日期如 遇法定节假日或休息日,则兑付顺延至下一个工作日,顺延期间不另计息).

10、兑付日: 本期债券的兑付日为2019年5月17日,前述日期如遇法定节假日或休息日, 则兑付顺延至下一个工作日,顺延期间不另计息.

11、担保情况:本期公司债券无担保.

12、信用级别:经中诚信证评于2019年4月25日出具的《华新水泥股份有限 公司2012年公司债券(第一期、第二期)跟踪评级报告(2019)》,发行人的主 体信用等级维持AAA,本期债券的信用等级维持AAA.

13、 上市时间和地点: 本期债券于2012年6月7日在上海证券交易所上市交易.

14、登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司.

二、本期债券兑付方案 根据《华新水泥股份有限公司2012年公司债券(第一期)票面利率公告》, 本期债券的票面利率为5.65%,每手"12华新02"(面值人民币1,000元)实际派 发利息为人民币56.50元(含税),派发本金人民币1,000元.

三、债权登记日和兑付日

1、兑付债权登记日:2019年5月16日

2、债券到期日:2019年5月17日

3、兑付资金发放日:2019年5月17日

4、债券摘牌日:2019年5月17日

四、兑付对象 本次兑付对象为截至债权登记日2019年5月16日上海证券交易所收市后,在 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中证登上海分公司") 登记在册的全体"12华新02"持有人.