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2018 年3月7日责任编辑:鞠延军 投资要点:市场热点继续扩散 成长股强势整理 二线蓝筹再次活跃 侧重成长,不追涨周期股 个股信息精粹 蓝英装备(300293) 与玲珑轮胎签 《数字化工厂项目购货合同》 海南瑞泽(002596)中标近5亿元PPP项目 中再资环(600217)一季度预盈5000万至7000万元 利达光电(002189)拟5.

03亿元收购中光学100%股权 山东海化(000822)2017年净利净利增长6.5倍 利亚德(300296)1季度净利预增60%-80% 凯恩股份(002012)2017年净利同比增长超2倍 创意信息(300366)拟发起成立5G实验室 嘉化能源(600273)拟以现金收购美福石化 众生药业(002317)恶性肿瘤一类创新药临床试验申请获受理 长亮科技(300348)拟推限制性股票激励计划 新和成(002001)同意子公司36亿元建设生物发酵项目 创新股份(002812)收购上海恩捷93.33%股权 公告简读 公司消息一览 风险提示 投资要点 市场热点继续扩散

1、成长股强势整理. 两会给信息化3.0诸多领域带来强烈的政策催化,市场关注度也大幅上升,但板块个股经过前期挖掘 后,相对涨幅比较大,当大众都认识到板块的机会时,交易就略显拥挤了,股价表现开始震荡.A股 市场上,类似的政策预期炒作路径大同小异,人多的时候那里的机会就少了,个股只有经过暂时休整 才能吸引更多中长线资金配置.在新时代中国经济发展大潮中,信息3.0是引领和顺应社会潮流的, 已经涌现出一些伟大的企业,与此同时,也必将涌现更多伟大的企业,说独角兽也好,白马蓝筹也罢, 这些都会在长周期的政策红利支持下成长起来.从长远角度看,现在继续挖掘其中的机会并不晚.

2、二线蓝筹再次活跃. 以煤炭、钢铁、有色、化工、证券等为代表的二线蓝筹纷纷活跃,特别是一些周期价值股脉冲动力比 较足,部分严重超跌的个股涨停刺激人气.我们认为,二线蓝筹股上涨动力主要来自于之前跌的比较 充分, 个股相对估值优势更加突出, 结合两会提出的今年针对一些周期行业供给侧结构性改革的意见, 行业松紧度大致明朗,加之部分行业细分领域景气度延续,使得2018年1季度乃至上半年企业盈利增 长较为乐观,资金阶段性配置行为加剧.我们认为,周期价值和超跌成长是上半年市场热点风格的两 大线索,在股价行为上可能存在跷跷板效应,但板块热点存在交替表现的机会.

3、侧重成长,不追涨周期股. 维持之前策略不变,针对政策红利长期且厚实的信息3.0等科技行业,我们认为一些细分龙头公司的 市值体量、相对估值并没有多少溢价,一些小企业成长为白马的路径比较清晰,现阶段依旧是配置的 时机.对于超跌周期股或者二线蓝筹股,我们倾向于看短做短,有大的脉冲可能是卖出机会,追涨的 风险还是不小的.主要是,市场最大的资金沉淀依旧在蓝筹和白马群体,尽管这一群体近期表现为横 向整理或者调整,但资金抱团格局没有变化,在市场资金相对有限的情况下,无论是配置还是交易, 依旧是有主次之分的,目前主要战场还是成长股. (刘海杰 A0430611030006) 个股信息精粹

(一)公告点评:蓝英装备(300293)与玲珑轮胎签订《数字化工厂项目购货合同》 事件:公司与广西玲珑轮胎有限公司签订了《数字化工厂项目购货合同》,公司将提供全钢子午线轮 胎数字化工厂项目建设.合同金额4085万元(含税). 神光分析: