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2018 年第三季度报告全文

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第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 不适用

1、报告期主要会计科目、财务指标变动情况及原因 单位:元 资产负债表项目 2018年9月30日2018年1月1日 比期初增减(%) 重大变动说明 其他权益工具投资 395,441,788.47 577,692,166.71 -31.55% 持有的亚泰集团股票价格变动影 响. 其他非流动资产 4,195,267.50 19,684,998.18 -78.69%期末报表项目重分类影响. 合同负债 1,914,729,455.36 862,472,153.13 122.00% 主要是本期水泥市场销售价格上 涨及以预收款形式结算的销量增 加. 应付职工薪酬 57,024,568.00 129,773,307.33 -56.06%主要是支付绩效工资. 应交税费 579,064,921.48 386,974,902.66 49.64% 主要是本期水泥市场销售价格上 涨,应交增值税增加. 其他流动负债 337,620,157.05 1,188,866,709.49 -71.60% 主要是本期偿还到期超短期融资 券. 其他综合收益 -89,504,458.27 91,552,084.54 -197.76% 主要是持有的亚泰集团股票价格 下降. 专项储备 25,666,422.58 12,974,810.33 97.82% 本期部分企业矿山安全生产费增 加. 未分配利润 4,281,764,768.12 2,867,169,662.87 49.34% 本期公司经营效益明显改善, 净利 润同比大幅增加. 利润表项目 2018年1-9月2017年1-9月 同比增减(%) 重大变动说明 税金及附加 346,232,737.50 231,930,278.78 49.28% 主要是报告期新增环保税及销售 价格同比上涨影响收入增加导致 增加. 研发费用 47,564,472.14 15,296,483.40 210.95%报告期研发投入增加. 资产减值损失 31,490,179.32 79,207,967.29 -60.24%新财务报表格式列报口径影响. 信用减值损失 27,790,289.01 100%新财务报表格式列报口径影响. 投资收益 210,989,973.09 -14,399,307.53 1565.28% 主要是合营联营企业效益同比大 幅提升. 公允价值变动收益 -7,276,608.30 1,241,204.00 -686.25% 持有的中再资环股票价格变动影 响. 资产处置收益 10,671,421.92 3,842,558.23 177.72% 主要是本期所属子公司处置资产 影响. 唐山冀东水泥股份有限公司

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8 营业利润 2,880,826,243.41 1,473,050,861.68 95.57% 核心区域水泥市场秩序持续改善, 公司水泥和熟料综合销量同比增 加, 水泥和熟料综合售价同比涨幅 较大,营业收入同比大幅增加. 营业外收入 24,455,426.06 54,095,830.63 -54.79% 主要是部分公司同期非日常性政 府补助利得较大. 营业外支出 32,762,556.49 7,451,652.08 339.67%主要是部分子公司资产报废增加. 利润总额 2,872,519,112.98 1,519,695,040.23 89.02%营业利润同比大幅增加. 所得税费用 614,902,605.94 425,745,067.27 44.43%利润总额同比大幅增加. 净利润 2,257,616,507.04 1,093,949,972.96 106.37%利润总额同比大幅增加. 归属于母公司所有者的 净利润 1,414,595,105.25 668,212,228.67 111.70% 净利润同比大幅增加. 少数股东损益 843,021,401.79 425,737,744.29 98.01%净利润同比大幅增加. 现金流量表项目 2018年1-9月2017年1-9月 同比增减(%) 重大变动说明 经营活动产生的现金流 量净额 3,283,359,545.10 3,776,347,458.12 -13.05% 投资活动产生的现金流 量净额 30,448,049.14 676,560,871.02 -95.50% 主要是上年同期收到三河公司及 唐山海螺型材公司股权转让款. 筹资活动产生的现金流 量净额 -2,929,523,125.08 -2,606,128,838.42 -12.41%

2、同一控制下企业合并及会计政策变更追溯调整2018年度期初数及上年同期数的情况 (1)经中国证监会批准,公司与间接控股股东北京金隅集团股份有限公司(以下简称 金隅集团 )出资组建金隅冀 东水泥(唐山)有限责任公司(以下简称 合资公司 )重大资产重组已于2018年7月份实施完成,公司在编制合并财务报表 时,根据《企业会计准则》规........