PDF《易方达岁丰添利债券型证券投资基金》

易方达岁丰添利债券型证券投资基金 更新的招募说明书 基金管理人:易方达基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 二一八年十二月 重要提示 本基金根据

2010 年10 月11 日中国证券监督管理委员会《关于核准易方达岁丰添利 债券型证券投资基金募集的批复》 (证监许可[2010]1358 号)和2010 年10 月21 日《关 于易方达岁丰添利债券型证券投资基金募集时间安排的确认函》 (基金部函[2010]630 号)的核准,进行募集.

本基金的基金合同于

2010 年11 月9日正式生效. 基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整.本《招募说明书》经中国 证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出 实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险. 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保 证基金一定盈利,也不保证最低收益. 本基金主要投资于固定收益品种并参与新股申购(含增发) ,投资者在投资本基金 前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险.投资本基金可能 遇到的风险包括:利率风险,本基金持有的信用类固定收益品种违约带来的信用风险,新 股发行数量减少、新股申购收益率降低或政策发生变化导致本基金无法参与新股申购的风 险,债券投资和新股申购出现亏损的风险,等等;

基金运作风险,包括由于基金投资人连 续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风 险,等等.此外,本基金以

1 元初始面值进行募集,在市场波动等因素的影响下,存在单 位份额净值跌破

1 元初始面值的风险. 基金不同于银行储蓄与债券,基金投资者有可能获得较高的收益,也有可能损失本 金.投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》 . 投资有风险,投资者投资本基金时应认真阅读本招募说明书;

基金的过往业绩并不预 示其未来表现. 本招募说明书已经本基金托管人复核.除非另有说明,本招募说明书所载内容截止日 为2018 年11 月9日,有关财务数据截止日为

2018 年9月30 日,净值表现截止日为

2018 年6月30 日. (本报告中财务数据未经审计) I 目录

一、绪言.1

二、释义.2

三、基金管理人.7

四、基金托管人.18

五、相关服务机构.20

六、基金的募集.61

七、基金合同的生效.62

八、基金份额的上市交易.63

九、基金份额的申购、赎回和转换.65

十、基金的转托管、非交易过户、冻结与质押.79 十

一、基金的投资.80 十

二、基金的业绩.91 十

三、基金的财产.93 十

四、基金资产的估值.94 十

五、基金运作方式的变更及相关事项.97 十

六、基金的收益分配.98 十

七、基金的费用与税收.100 十

八、基金的会计与审计.102 十

九、基金的信息披露.103 二

十、风险揭示.107 二十

一、基金合同的变更、终止与基金财产的清算.110 二十

二、基金合同的内容摘要.113 二十

三、基金托管协议的内容摘要.126 二十

四、对基金份额持有人的服务.135 二十

五、其他应披露事项.136 二十

六、招募说明书的存放及查阅方式.137 二十

七、备查文件.138