PDF《中保国际控股有限公司》

300 上市证券的已变现 未变现 (亏损) 收益净额 (25,830) 62,263 出售非上市证券的收益 1,152 1,156 收回出售有期债务证券的亏损 20,852 ― 出售有期债务证券的亏损 (17,761) ― 有期债务证券折让价之摊销 11,848 12,951 持有至到期证券减值准备 ― (2,851) 非上市投资减值准备 (4,127) ― 其他

8 135 (16,452) 75,283 5. 除税前正常业务溢利 除税前正常业务溢利已扣除: 二零零零年 一九九九年 千港元 千港元 员工成本 (不包括退休福利成本) 19,854 20,799 退休福利成本 1,163 1,217 减:已递延及计入责任准备金的数额 (11,408) (12,224) 9,609 9,792 核数师酬金

725 402 折旧 2,175 4,933 经营租赁费用:最低租赁付款额 ― 租用物业

347 ― ?兑亏损净额 14,918 2,289 CHINA INSURANCE INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LIMITED 中保国际控股有限公司(於香港注册成立之有限公司) 截至二零零零年十二月三十一日止年度全年业绩 6. 税项 二零零零年 一九九九年 千港元 千港元 本年度香港利得税准备 6,586 ― 以往年度准备多提 (3,134) ― 3,452 ― 香港以外地区的税项

777 3,925 递延税项 (3,144) (633) 1,085 3,292 香港利得税准备是指本集团根醋匀耸偌捌渌Ｏ找滴裰λ耙缋,按16% (一九九九年:16%) 标准税率计算的估计应缴利得税,但来自海外 风险的再保险业务的应税溢利则按标准税率的一半,即8% (一九九九年:8%) 计算. 香港以外地区的税项以相关司法管区的现行税率计算. 7. 每股盈利 (a) 每股基本盈利 组成本集团的各公司於二零零零年五月二十六日进行重组,为筹备本公司股份於香港联合交易所有限公司 ( 「联交所」 ) 上市而重组本集团结构. 在二零零零年六月二十九日配售及公开发售297,208,000股股份 (包括在公开招股时当时的现任股东所发售的118,882,000股股份) 前,本公司的 普通股数目为670,842,000股. 二零零零年的每股基本盈利是按照截至二零零零年十二月三十一日止年度股东应占综合溢利117,730,000港元,除以假设於年内已发行股份的 加权平均数781,989,699股计算. 一九九九年的每股基本盈利是按照截至一九九九年十二月三十一日止年度的股东应占综合溢利101,893,000港元,除以於二零零零年六月二十 九日配售及公开发售股份前,已发行的股份670,842,000股计算. (b) 每股摊薄盈利 二零零零年的每股摊薄盈利是按照股东应占综合溢利117,730,000港元及已就所有具备潜在摊薄影响的股份作出调整得出的股份加权平均数 782,887,013股计算. 截至一九九九年十二月三十一日止年度概无任何具备潜在摊薄影响的已发行普通股. 在联交所网站披露资料 联交所证券上市规则 ( 「上市规则」 ) 附录16第45(1)至45(3)条所规定的全部资料,将於适当时间在联交所的网站公布. 上文所载的财务资料,并非本公司截至一九九九年或二零零零年十二月三十一日止年度的法定财务报表,但来自该等财务报表.截至二零零 零年十二月三十一日止年度的法定财务报表可在联交所的网站查阅.核数师已在二零零一年四月九日的报告中表示对该等财务报表并无保留 意见. 年终股息 董事会建议向於二零零一年五月三十日名列股东名册的股东就已发行股份派发每股普通股4港仙的年终股息,合共35,750,560.00港元,而有关 股息将於二零零一年六月十二日派发予各股东,惟有关建议须获股东於二零零一年六月五日举行的股东周年大会上批准. 暂停办理股东登记 本公司将於二零零一年五月三十日至二零零一年六月五日 (包括首尾两日) 暂停办理股东登记,而期间亦不会登记任何股份转让. 为确保可享有收取拟派年终股息的权利,所有过户表格连同有关股票须於二零零一年五月二十九日下午四时前交回本公司的过户登记处香港 中央结算 (证券登记) 有限公司,地址为香港德辅道中一九九号维德广场二楼. 业务回顾 本集团营业收入为6.910亿港元,较去年增长7.3% (一九九九年6.443亿港元) .营业收入包括再保险保费收入6.834亿港元 (一九九九年:6.401亿 港元) ,及经纪佣金收入760万港元. (一九九九年:420万港元) 中再国际的再保险承保业务 中国国际再保险有限公司 (简称中再国际) 的一般保险业务非比例分保和比例分保保费分别录得20.9%和3.2%的增长.中再国际人寿险保费更较 上年增长37.7%.二零零零年入帐保费收入的增长扭转了自一九九五年以来保费递减的局面.本期间中再国际继续承袭谨慎的承保方针,避免 来自非核心客户的低价再保险业务.非比例分保业务的强劲增长,反映出期待已久的市场状况开始转强,开创有利於再保险人的营商环境. 中再国际的当地再保险业务在香港专业再保险公司中位列第二,也是亚洲的重要市场主导力量之一.二零零零年间,再保险年保费收入42.0% 来自香港和澳门,8.6%来自中国大陆和台湾,8.4%来自日本及21.0%来自亚洲其他地区.其余20.0%的保费收入来自於欧洲、北美及其他国家. 采用三年基金会计基准的一般保险业务,承保利润为7,300万港元 (一九九九年:承保损失4,700万港元) .采用年度记帐法的寿险业务方面,承 保利润为21.4万港元 (一九九九年:97.6万港元) . 华夏的再保险经纪业务 华夏再保险顾问有限公司 (简称华夏) 的经纪佣金收入为760万港元 (一九九九年:420万港元) ,比上年大幅增长81.5%.经纪业务收入增长主要 原因在於再保险合约份额的增加以及保费价格的上扬. 投资组合及投资收入 截至二零零零年十二月三十一日,投资组合总值17.75亿港元,包括:9.34亿港元 (52.6%) 债券及固定利率证券,4.58亿港元 (25.8%) 现金及银 行存款,1.83亿港元 (10.3%) 上市股票,1.23亿港元 (69%) 投资物业,4,500万港元 (2.5%) 贷款,2,300万港元 (1.3%) 上市单位信托和互惠基金, 900万港元 (0.6%) 非上市股票.投资组合总值占本集团资产总值的84.4%. 本期间内,投资收益包括上市及未上市证券的股息、利息收入、租金及其他利息收入合共8,750万港元,较上年增长8.9% (一九九九年:8,040 万港元) . 其他收入为净损失1,650万港元 (一九九九年为净利润7,530万港元) .主要原因是投资於上市证券的已变现及未变现损失净额共2,580万港元, 而前一年已变现及未变现净利润为6,230万港元. 本期间内,大多数外币兑美元和港币均普遍疲软.本公司将外币资产和负债折算为港币时,帐面损失1,490万港元 (一九九九年净损失为230万 港元) .持有适量的外币资产,以对应外币负债是本公司的政策. 2001年展望 再保险市场因承保力量过剩,经历了一段疲弱的市场状况后,自二零零一年一月一日起市场终於有了改观,费率上扬,大多数合同续保时保 障围均收紧.一般保险市场费率也上升,再保险业务因而得益.如果没有异常赔案,预期承保业绩及承保现金流量都将改善.与再保险市 道同步的再保险经纪业务也将得到满意的增长.本公司对核心再保险业务前景乐观. 拓展中国国内保险业务是本公司的发展战略重点.在二零零零年所取得进展的基础上,本公司今年将按计划大力发展在中国的业务.本公司 於二零零一年二月二十八日在上海设立办事处.上海办事处将在协助本公司建立和发展再保险客户和实施本公司中国业务计划等方面起到十 分重要的作用.本公司有充分理由预期在新兴的中国市场,其营业额有良好的增长. 中国的保险市场发展潜力很大,为众多国际保险商与投资者所看好,势必成为中国加入WTO后外资进入的热门领域.本公司随同中国保险集 团,将充分发挥在中国保险市场中其独特有利条件.可以预料,本公司中国国内业务,将包括人寿险、财产险、资产管理、保险经纪业务. 该等业务收入在本公司所占比重将会逐步加大,最终成为本公司核心业务.本公司在中国保险集团的实质支持下,定当坚持效益为先的原则, 朝此方向不懈地努力,以达致股东们的共同愿望. 审核委员会 根鲜泄嬖蚋铰14所列的 《最佳应用守则》 第14段的规定,董事会已於二零零零年五月二十九日成立了一个审核委员会.审核委员会由两名 独立非执行董事及一名非执行董事组成,专责检讨本公司的财务汇报及内部监控系统. 使用发售股票所得的款项 於二零零零年七月二十八日,本公司运用了发售股票所得款项2.95亿港元中的1.84亿港元注资到中再国际和华夏,使这些公司的缴足资本分别 增加至7.8亿港元和500万港元.所得款项的余额保留用作增加本公司的流动资金及购入优质债券,以获取稳定的利息收入. 购买、出售或赎回本公司的上市证券 於截至二零零零年十二月三十一日止年度内,除本公司就首次公开招股而配售及发行股份外,本公司或任何其附属公司於年内概无购入、出 售或赎回任何本公司的上市证券. 最佳应用守则 除了非执行董事因根竟菊鲁绦腱侗竟镜墓啥苣甏蠡嵘下种蹈嫱思扳哐×,而并非以指定任期委任外,本公司董事并无知悉任何 资料合理地显示,本公司自其股份於二零零零年六月二十九日在联交所上市起的任何时间,没有遵守上市规则附录14所列的最佳应用守则. 承董事会命 董事 张小舒 香港,二零零一年四月九日 股东周年大会通告兹通告中保国际控股有限公司谨订於二零零一年六月五日上午十一时在香港铜锣湾新宁道八号民安广场第二期二十四楼举行第一届股东周年大会,藉 以处理下列事项:― 普通事项: 1. 省览及采纳本公司截至二零零零年十二月三十一日止年度的经审核账目与董事会及核数师报告. 2. 宣派末期股息. 3. 重选董事. 4. 授权董事厘定董事酬金. 5. 续聘毕马威会计师事务所为核数师及授权董事厘定其酬金. 特别事项 6. 考虑并酌情通过下列决议案为普通议案:― (1) 动议:― (i) 在下文第(iii)节的规限下,一般及无条件批准本公司董事於有关期间内行使本公司所........