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二、关于财务情况

4、关于货币资金.公司期末货币资金余额 14.63 亿元,同比减

8 少12.55%,未受限的货币资金为

12 亿元.其中 其他货币资金 4.48 亿元.同时,2018 年公司发生利息费用 2.28 亿元,占毛利润近 60%.其中,公司本期向关联方兵器装备集团财务有限责任公司 (以 下简称财务公司)支付贷款利息费用 1.01 亿元,并收到财务公司的 利息收入

364 万元.请公司补充披露:(1)公司财务费用对公司经 营业绩影响重大,说明公司在面对较大业绩压力的情况下,常年大 额举债,同时保有较多货币资金的合理性和必要性;

(2)说明公司 现有资金后续具体用途,是否存在潜在资金限制性安排;

(3)货币 资金中 其他货币资金 的主要构成、用途及存放地点;

(4)公司年 度内货币资金变化趋势;

(5)公司货币资金存放机构及对应金额、 期限和利率,公司与财务公司之间的贷款、委托贷款与存款金额、 期限及利率,并说明公司同时在财务公司存款和大额贷款的合理 性,是否存在潜在安排. 公司回复: (1)2018 年末公司货币资金余额共计 14.63 亿元,其中非受限 资金

12 亿元,货币资金较多,主要受生产经营特点影响,公司的货 款回收期多集中在年底,12 月20 日以后,共计收到货款多达 7.26 亿元,包含公司新签订的特高压项目预付款约

1 亿元.2018 年末保有 较多货币资金主要是公司用于采购的资金 1.85 亿元,其他维持日常 运营的资金 1.2 亿元,用于偿还到期融资的资金 10.61 亿元,所以公 司的整体的资金余额处于较为合理范围之内,略有缺口. (2)结合上述问题回复,2018 年末公司现有资金的后续安排主 要用于正常的生产经营备料、日常资金周转及偿还到期融资,不存在 潜在资金限制性安排. (3)2018 年末货币资金中 其他货币资金 的情况:

9 单位:万元 金融机构名称 其他货币资金 保函保证金 银承保证金 信用证保证金 其他 小计 兵装财务公司 - 4,365.38 - 1,050.16 5,415.55 中国工商银行 15,936.38 2,810.73 1,978.87 20.94 20,746.92 中国农业银行 - - 15.88 - 15.88 中国银行 529.91 - - - 529.91 中国建设银行 4,379.19 - - - 4,379.19 兴业银行 - - 899.61 1,937.90 2,837.51 中信银行 1,499.11 - - 0.01 1,499.13 光大银行 2,879.88 - 5,418.51 - 8,298.38 交通银行 13.60 - - 0.12 13.72 工行印度孟买支行 160.34 - - - 160.34 其他 671.77 - - 190.88 862.65 合计 26,070.18 7,176.11 8,312.87 3,200.01 44,759.17 (4)2018 年年度内货币资金变化趋势

2018 年一季度到四季度货币资金具体情况如下表: 单位:万元 一季度 二季度 三季度 四季度 一般存款 65,398.83 56,438.51 54,267.09 101,508.38 其中........