PDF《关于与义马煤业集团股份有限公司 共同出资设立企业集团财务...》

2、注册资本及股权结构 财务公司注册资本金拟定为

10 亿元人民币,拟出资比例如下: 序号 出资人名称 出资金额 (人民币万元) 比例(%)

1 义马煤业集团股份有限公司

55000 55

2 河南大有能源股份有限公司

45000 45 合计100000

100 上述注册资本及出资比例待财务公司正式获批后, 双方最终协商 确定,公司将视具体情况确定是否需要履行股东大会批准程序.

3、公司经营业务范围(暂定,最终以工商登记机关核准的经营 范围为准)

4 对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理 业务;

协助成员单位实现交易款项的支付;

对成员单位提供担保;

办 理成员单位之间的委托贷款及委托投资;

对成员单位办理票据承兑与 贴现;

办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设 计;

吸收成员单位的存款;

对成员单位办理贷款及融资租赁;

经批准 的保险代理业务;

从事同业拆借;

中国银行业监督管理委员会批准的 其他业务.

4、法人治理结构 财务公司设立股东会、董事会、监事会和经营管理层.董事会由

7 名董事组成,其中义马煤业集团股份有限公司委派

4 名,公司委派

2 名;

独立董事

1 名.监事会由

5 名监事组成,其中义马煤业集团股 份有限公司委派

1 名、公司委派

2 名,职工监事

2 名.经营管理层设 总经理

1 名,副总经理

2 名.

四、关联交易的主要内容和定价政策 本公司与上述关联方发生的该项关联交易, 遵循自愿、 公平合理、 协商一致的原则.

五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

1、拓宽融资渠道,满足公司业务发展对资金的需求 由于财务公司从事金融业务的特性, 其业务涉及的融资渠道不断 创新,从基本的吸存、放贷、结算业务扩展到票据、银团贷款、信贷 资产转让、消费信贷、融资租赁、发债担保等各项金融业务,可为股 东经营业务的发展提供有力的资金融通支持.

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2、通过优化配置,提高资金运用效率 财务公司成立后,能加快成员企业之间资金结算的速度,加快公 司资金周转速度,提高公司资金的使用效率.

3、提高融资效率,及时获取低成本贷款 财务公司可以办理自营贷款、委托贷款、票据贴现等业务,不仅 能够提供更加方便、快捷的融资服务,更能够给予成员单位基准利率 或者下浮利率,降低融资成本,提高融资效率.

4、降低投资风险,获得稳定的投资回报 目前, 我国的财务公司已经成为中国银监会监管金融机构中资产 质量最优良的金融机构.由于国家各种监督机制的不断强化,财务公 司具有风险低的特点.另外,财务公司具有较高的行业收益,可以为 股东带来稳定的投资回报.

5、推进产融结合,增强公司的市场竞争力 公司借助财务公司的金融平台, 一方面可以积极探索推进产业资 本与金融资本相结合的模式,提供经验借鉴.另一方面通过财务公司 把各成员企业进一步紧密地联结起来, 形成一种相互支持、 相互促进、 共同发展的局面,借助集团的整体优势实现本公司发展战略规划,增 强本公司的市场竞争力.

六、独立董事的意见 公司独立董事认为:与义煤集团共同出资设立财务公司,符合相 关法律法规规定;

拟签署的《出资协议》条款属于正常的商业条款, 经协议双方协商一致,内容公平合理,没有发现损害公司和非关联股