PDF《绿城房地产集团有限公司》

2018 年上半年度,公司营业利润分别 为10.74 亿元、23.85 亿元、41.53 亿元和 35.93 亿元;

公司利润总额分别为 10.54 亿元、 23.28 亿元、40.90 亿元和 35.46 亿元,实现净利润分别为 7.94 亿元、20.14 亿元、28.33 亿元和 27.01 亿元,报告期内金额波动较大.未来受房地产市场波动影响,若公司库存产 品销售不畅、销售价格下滑或者成本控制不力,公司盈利水平可能会继续下降、从而对公 司的偿债能力带来不利影响.

五、截至

2018 年6月末,除对客户提供的按揭贷款担保外,公司对外担保余额为 198.00 亿元,其中为关联方提供保证担保 194.55 亿元,为关联方提供质押担保 3.45 亿元 .截至

2018 年6月末,被担保企业经营正常,公司代偿风险较小.但若未来被担保企业经 营困难,出现不能按时偿付到期债务的问题,公司存在一定的代偿风险,将对公司经营产 生一定的不利影响.

六、房地产行业受宏观经济和宏观政策的影响较大,为保持房地产行业的持续健康发 展,政府可利用行政、税收、金融、信贷等多种手段对房地产市场进行调控.近年来,我 国政府针对房地产行业出台了一系列调控政策,从增加保障性住房和普通商品住房有效供 给、抑制投资投机性购房需求、促进供应土地的及时开发利用等多个方面进行调控,对房 地产市场造成了较大影响.房地产调控政策及未来宏观政策的出台或调整,可能对公司的 经营及发展带来一定的不利影响. 绿城房地产集团有限公司公司债券

2018 半年度报告

5 目录 重要提示.2 重大风险提示.3 释义.7

第一节 公司及相关中介机构简介.8

一、 公司基本信息.8

二、 信息披露事务负责人.8

三、 信息披露网址及置备地.8

四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.9

五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.9

六、 中介机构情况.9

七、 中介机构变更情况.10

第二节 公司债券事项.11

一、 债券基本信息.11

二、 募集资金使用情况.13

三、 报告期内资信评级情况.16

四、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况.16

五、 报告期内持有人会议召开情况.17

六、 受托管理人履职情况.17

第三节 业务经营和公司治理情况.17

一、 公司业务和经营情况.17

二、 投资状况.19

三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.19

四、 公司治理情况.19

五、 非经营性往来占款或资金拆借.19

第四节 财务情况.20

一、 财务报告审计情况.20

二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.20

三、 主要会计数据和财务指标.20

四、 资产情况.21

五、 负债情况.22

六、 利润及其他损益来源情况.23

七、 对外担保情况.23

第五节 重大事项.24

一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.24

二、 关于破产相关事项.24

三、 关于司法机关调查事项.24

四、 关于暂停/终止上市的风险提示.24

五、 其他重大事项的信息披露.24

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.24

一、发行人为可交换债券发行人

24

二、发行人为创新创业公司债券发行人

24

三、发行人为绿色公司债券发行人

24

四、发行人为可续期公司债券发行人