PDF《嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深 300》

1702 室(3)办公地址 北京市建国门北大街

8 号华润大厦

8 层(4)邮政编码 100005(办公地址) (5)互联网网址 http://www.jsfund.cn (6)法定代表人 王忠民 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深

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2007 年半年度报告

2 (7)总经理 赵学军 (8)信息披露负责人 胡勇钦 (9)联系电话 (010)65188866 (10)传真 (010)65185678 (11)电子邮箱 [email protected] 1.4 基金托管人 (1)名称 中国银行股份有限公司 (2)注册地址 北京西城区复兴门内大街

1 号(3)办公地址 北京西城区复兴门内大街

1 号(4)邮政编码

100818 (5)互联网网址 http://www.boc.cn (6)法定代表人 肖钢 (7)托管部门总经理 秦立儒 (8)信息披露负责人 宁敏 (9)联系电话 (010)66594977 (10)传真 (010)66594942 (11)电子邮箱 [email protected] 1.5 信息披露 (1)信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 (2)登载半年度报告正文的管理 人互联网网址 http://www.jsfund.cn (3)基金半年度报告置备地点 北京市建国门北大街

8 号华润大厦

8 层嘉实基金管理有 限公司 1.6 基金注册登记机构 名称 中国证券登记结算有限责任公司 办公地址 北京西城区金融大街

27 号投资广场

23 层§2 主要财务指标和基金净值表现 下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平 要低于所列数字. 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深

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3 2.1 主要财务指标 单位:元 序号 项目

2007 年1月1日至

2007 年6月30 日1基金本期净收益 1,038,351,632.84

2 基金份额本期净收益 0.1791

3 期末可供分配基金收益 1,358,276,706.77

4 期末可供分配基金份额收益 0.1405

5 期末基金资产净值 14,188,796,772.36

6 期末基金份额净值 1.468

7 基金加权平均净值收益率 12.92%

8 本期基金份额净值增长率 68.51%

9 基金份额累计净值增长率 264.00% 2.2 基金净值表现 2.2.1 本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -4.05% 2.92% -3.92% 2.90% -0.13% 0.02% 过去三个月 31.90% 2.40% 33.43% 2.40% -1.53% 0.00% 过去六个月 68.51% 2.40% 79.24% 2.38% -10.73% 0.02% 过去一年 143.22% 1.93% 157.72% 1.92% -14.50% 0.01% 自基金合同生效 起至今 264.00% 1.62% 279.66% 1.62% -15.66% 0.00% 2.2.2 本基金合同生效以来基金份额净值变动情况及与同期业绩比较基准的变动比较 -50% 0% 50% 100% 150% 200% 250% 300% 350% 2005-08-29 2005-09-30 2005-11-10 2005-12-14 2006-1-18 2006-03-02 2006-4-5 2006-5-16 2006-6-19 2006-7-21 2006-8-24 2006-9-27 2006-11-6 2006-12-8 2007-01-15 2007-2-16 2007-3-29 2007-5-8 2007-6-11 嘉实沪深300 基金基准 图:嘉实

300 基金累计份额净值增长率及同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2005 年8月29 日至

2007 年6月30 日) 注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效起

3 个月内为建仓期.截至建仓期末或建仓期 末至本报告期末,本基金的各项投资比例已符合基金合同第十七条(

(二)投资范围和

(七) 投资禁止行为与限制)的规定: 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深

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4 (1)基金财产参与股票发行申购,所申报的金额不得超过本基金的总资产,所申报的 股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;