PDF《浙江升华拜克生物股份有限公司》

2013 年半年度报告

9 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 发行公司债券事项:2012 年7月16 日,公司召开

2012 年第一次临时股东大会,会议审议通过 了发行票面总额不超过

5 亿人民币公司债券的议案.2012 年10 月31 日,公司发行公司债券的 申请获中国证监会审核通过,核准公司向社会公开发行面值不超过

5 亿元的公司债券.2012 年12 月3日,公司收到中国证监会《关于核准浙江升华拜克生物股份有限公司公开发行公司债券 的批复》 (证监许可[2012]1603 号) .

2013 年5月22 日,公司公开发行

2012 年公司债券(第一期) ,本期债券发行规模为人民币

3 亿元,票面年利率为 5.30%,期限为

5 年(附第

3 年末发行人利率上调选择权和投资者回售选 择权) .本期债券于

2013 年6月13 日在上海证券交易所上市,证券简称

12 拜克

01 ,证券代 码

122254 . (3) 经营计划进展说明 公司

2013 年营业收入计划 17.00 亿元,营业总成本计划 16.70 亿元.2013 年1-6 月公司实现营 业收入 8.20 亿元,完成计划的 48.21%;

营业总成本 8.14 亿元,完成计划的 48.74%. (4) 可能面对的风险

2011 年6月份, 根据德清县提出对钟管工业功能区所有化工企业进行专项环境整治行动的精神 要求,位于钟管工业功能区所有化工企业需进行全面专项整治.受此影响,公司子公司浙江拜 克开普化工有限公司停产.报告期内,浙江拜克开普化工有限公司仍在停产协调中.

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 营业税金及附加 2,707,945.83 1,312,086.91 106.38% 主要系公司本期应交增值税 增加, 致使营业税金及附加计 提基数增加. 资产减值损失 8,040,732.30 4,380,253.58 83.57% 主要系公司本期应收账款坏 账准备计提增加. 营业外收入 5,332,650.11 8,299,278.41 -35.75% 主要系公司本期收到政府补 助减少. 营业外支出 2,972,548.36 2,117,632.50 40.37% 主要系公司本期捐赠支出增 加. 所得税费用 2,232,740.26 5,320,507.49 -58.04% 主要系公司当期所得税费用 减少. 现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动 幅度 变动原因说明 经营活动产生的现金 流量净额 -6,708,627.38 194,821,956.19 -103.44% 主要系公司本期收到货款减 少、 开具银行承兑汇票支付货 款比例下降以及到期偿付银 行承兑汇票增加所致. 投资活动产生的现金 流量净额 -88,533,492.88 -50,651,530.91 不适用 主要系公司本期投资活动现 金支出增加所致. 筹资活动产生的现金 流量净额 172,298,008.34 -127,633,399.39 不适用 主要系公司本期发行债券收 到的现金增加所致. 浙江升华拜克生物股份有限公司

2013 年半年度报告

10 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 (%) 工业制造 750,356,03........