PDF《北京翠微大厦股份有限公司 2018 年》

北京翠微大厦股份有限公司

2018 年年度报告

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146 公司代码:603123 公司简称:翠微股份 北京翠微大厦股份有限公司

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146 重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带 的法律责任.

二、 公司全体董事出席董事会会议.

三、瑞华会计师事务所 (特殊普通合伙) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、 公司负责人匡振兴、主管会计工作负责人宋慧及会计机构负责人(会计主管 人员)高广年声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度公司实现合并报表归属于 母公司股东的净利润174,633,642.28元,母公司实现净利润151,269,408.43元,依据《 公司法》和《公司章程》的有关规定提取10%法定盈余公积金15,126,940.84元,减去 报告期内分配的2017年度利润62,897,306.64元,加上年初未分配利润486,480,064.47元 ,期末可供股东分配的利润为559,725,225.42元. 2018年度利润分配预案为:以公司总股本524,144,222股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利1.20元(含税) ,共计派发现金红利62,897,306.64元(含税) ,剩余未 分配利润结转下一年度.

六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实 质承诺,请投资者注意投资风险.

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述了存在市场风险、行业风险、经营风险等,敬请查 北京翠微大厦股份有限公司

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146 阅本报告

第四节 经营情况讨论与分析 第三部分关于公司未来发展的讨论与分析 中可能面对的风险.

十、 其他 适用 √不适用 北京翠微大厦股份有限公司

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146 目录

第一节 释义.5

第二节 公司简介和主要财务指标

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第三节 公司业务概要.10

第四节 经营情况讨论与分析

12

第五节 重要事项.24

第六节 普通股股份变动及股东情况

36

第七节 优先股相关情况.40

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

41

第九节 公司治理.48

第十节 公司债券相关情况.52 第十一节 财务报告.57 第十二节 备查文件目录.146 北京翠微大厦股份有限公司

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司、翠微股份 指 北京翠微大厦股份有限公司 翠微集团、控股股东 指 北京翠微集团 海淀区国资委、实际控制人 指 北京市海淀区国有资产监督管理委员会 海淀国资中心、一致行动人 指 北京市海淀区国有资本经营管理中心 当代商城 指 北京当代商城有限责任公司 甘家口大厦 指 北京甘家口大厦有限责任公司 翠微超市 指 北京翠微家园超市连锁经营有限责任公司 翠微物业 指 北京翠微园物业管理有限公司 翠微文化 指 北京翠微可晶文化发展有限责任公司 翠微旅游 指 北京翠微国际旅游有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 上证报、中证报 指 上海证券报、中国证券报 北京翠微大厦股份有限公司

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息 公司的中文名称 北京翠微大厦股份有限公司 公司的中文简称 翠微股份 公司的外文名称 Beijing Cuiwei Tower Co.,Ltd. 公司的法定代表人 匡振兴

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 姜荣生 联系地址 北京市海淀区复兴路33号 电话 010-68241688 传真 010-68159573 电子信箱 [email protected]

三、 基本情况简介 公司注册地址 北京市海淀区复兴路33号 公司注册地址的邮政编码

100036 公司办公地址 北京市海淀区复兴路33号 公司办公地址的邮政编码

100036 公司网址 www.cwjt.com 电子信箱 [email protected]

四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 翠微股份

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六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼 中海地产广场西塔

9 层 签字会计师姓名 王强 马洋

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 北京翠微大厦股份有限公司

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146 主要会计数据 2018年2017年 本期比上年 同期增减 (%) 2016年 营业收入 5,007,298,283.17 5,079,812,742.37 -1.43 5,379,602,561.39 归属于上市公司股东的净利润 174,633,642.28 144,428,294.43 20.91 112,105,779.74 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 145,680,978.86 129,006,421.34 12.93 100,447,956.51 经营活动产生的现金流量净额 197,955,208.18 135,348,392.75 46.26 214,921,501.65 2018年末 2017年末 本期末比上 年同期末增 减(%) 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 3,133,060,862.78 3,016,054,061.83 3.88 2,934,523,074.04 总资产 5,574,139,411.53 5,107,720,663.77 9.13 5,137,195,837.43

(二) 主要财务指标 主要财务指标 2018年2017年 本期比上年同期 增减(%) 2016年 基本每股收益(元/股) 0.33 0.28 17.86 0.21 稀释每股收益(元/股) 0.33 0.28 17.86 0.21 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.28 0.25 12.00 0.19 加权平均净资产收益率(%) 5.70 4.87 增加0.83个百分点 3.87 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 4.76 4.35 增加0.41个百分点 3.47 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 √不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于 上市公司股东的净资产差异情况 适用 √不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于 上市公司股东的净资产差异情况 适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明: 适用 √不适用

九、

2018 年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 1,375,858,364.19 1,159,269,730.10 1,094,128,400.31 1,378,041,788.57 归属于上市公司股东的净利润 45,772,809.90 29,668,467.07 15,509,697.54 83,682,667.77 北京翠微大厦股份有限公司

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146 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 45,130,154.13 24,438,745.73 13,433,134.11 62,678,944.89 经营活动产生的现金流量净额 8,610,353.17 9,784,805.93 120,068,542.48 59,491,506.60 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

2018 年金额 附注(如适 用)

2017 年金额

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