PDF《2001 年年度报告》

山西漳泽电力股份有限公司

2001 年年度报告 山西漳泽电力股份有限公司

2001 年年度报告

1 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任.

目录

一、公司基本情况介绍―2

二、会计数据和业务数据摘要―3

三、股本变动及股东情况―4

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况―――――――5

五、公司治理结构―8

六、股东大会情况简介―10

七、董事会报告―12

八、监事会报告―18

九、重要事项―20

十、财务报告―21 十

一、备查文件目录―53 山西漳泽电力股份有限公司

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一、公司基本情况介绍

1、公司中文名称:山西漳泽电力股份有限公司 公司英文名称:SHANXI ZHANGZE ELECTRIC POWER CO.,LTD.

2、公司法定代表人: 陈进行

3、公司董事会秘书: 王一峰 授权代表: 王亮联系地址:山西省太原市羊市街

59 号

电话:0351―3115109 0351―3115120 传真:0351―4069879 0351―3115164

4、公司注册地址:山西省太原市羊市街

59 号公司办公地址:山西省太原市羊市街

59 号邮政编码:

030002 公司国际互联网

网址:http://www. zhangzepower.com 公司电子信箱:info @ zhangzepower.com

5、公司选定信息披露报纸名称: 《证券时报》 、 《中国证券报》 . 登载公司年度报告的国际互联网

网址:http://www.cninfo.com.cn. 公司年度报告备置地点:公司证券发展部

6、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称: 漳泽电力 股票代码:

000767

7、其他有关资料: 公司变更注册登记日期:2001 年元月

8 日 公司变更注册登记地点:太原市羊市街

59 号 公司法人营业执照注册号:1400001001440 税务登记号码:140116715930332 公司聘请的会计师事务所名称:山西天元会计师事务所 公司聘请的会计师事务所办公地址:太原市水西门街

67 号 山西漳泽电力股份有限公司

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二、会计数据和业务数据摘要

1、公司本年度主要会计数据: 金额单位:元 利润总额: 205,195,182.71 净利润:148,115,775.01 扣除非经常性损益后的净利润:78,840,292.20 主营业务利润:264,775,167.08 其它业务利润:658,798.75 营业利润:214,711,812.26 投资收益:4,870,215.44 补贴收入:

0 营业外收支净额: -4,646,414.11 经营活动产生的现金流量净额: 514,403,381.12 现金及现金等价物净增加额: 102,008,452.98 非经常性损益扣除的项目和金额: 营业外收支: -4,646,414.11 元,汇兑损益 109,376,099.99 元.

2、报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标: 单位:元,%

2000 年2001 年 调整后 调整前

1999 年 主营业务收入: 1,358,553,034.85 936,989,201.25 936,989,201.25 895,372,976.17 净利润: 148,115,775.01 96,934,457.43 145,041,188.07 178,737,087.55 总资产: 4,592,920,232.89 4,795,456,166.84 4,843,562,897.48 1,197,961,182.12 股东权益: 1,514,650,776.58 1,452,993,351.57 1,501,100,082.21 756,613,692.80 每股净资产: 3.48 3.34 3.45 2.17 调整后的每股净资产: 3.47 3.32 3.45 2.16 每股经营活动产生的 现金流量净额: 1.183 0.829 0.829 0.97 每股收益(摊薄) 0.34 0.223 0.333 0.514 每股收益(加权) 0.34 0.225 0.339 0.514 净资产收益率(摊薄) 9.79 6.67 9.66 23.62 净资产收益率(加权) 9.98 6.71 10.08 20.55 扣除非经常性损益后的 每股收益 0.181 0.222 0.333 0.514 山西漳泽电力股份有限公司

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4 扣除非经常性损益后的 净资产收益率 5.21 6.67 9.67 23.62

3、报告期内股东权益变动情况及变化原因: 单位:元项目股本资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 435,000,000 861,198,101.66 70,341,505.58 35,170,752.79 51,282,991.54 1,452,993,351.57 本期增加 541,650.00 14,811,577.50 7,405,788.75 148,115,775.01 170,770,197.21 本期减少

0 0

0 109,217,366.25 109,203,723.55 期末数 435,000,000 861,739,751.66 85,153,083.08 42,576,541.54 90,181,400.30 1,514,650,776.58 变动原因 国家部门借款 转为拨款 提取本年度法 定盈余公积 提取本年度法 公益金 本年实现净利 润和利润分配

三、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况

1、 股份变动情况表 公司股份变动情况表 数量单位:股本次变动增减 本次变动前 配股送股公积金转股其它小计本次变动后一.未上市流通股份1.发起人股份其中: 国家拥有股份境内法人持有股份境外法人持有股份其它2.募集法人股份3.内部职工股4.优先股或其他未上市流通股份合计二.已上市流通股份1.人民币普通股2.境内上市的外资股3.境外上市的外资股4.其它已上市流通股份合计315,000,000 315,000,000 315,000,000 120,000,000 120,000,000 120,000,000

3 1

5 ,

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0 ,

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0 3

1 5 ,

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0 3

1 5 ,

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0 1

2 0 ,

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0

三、股份总数435,000,000

4 3

5 ,

0 0

0 ,

0 0

0

2、股票发行及上市情况

2000 年1月10 实施了增资配股方案.经中国证监会证监公司字[1999]136 号文核准, 公司以

1997 年12 月31 日总股本

29000 万股为基数, 按10:3 的比例、 8.30 元/股价格于

1999 年12 月20 日至

2000 年元月

10 日向全体股东配售,股份 总计

8700 万股.其中:国有法人股

6300 万股,社会公众股

2400 万股.新增的 社会公众股

2400 万股于

1 月19 日上市流通. 报告期内公司股份总数及结构未发生变化. 山西漳泽电力股份有限公司

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5 报告日止公司无内部职工股.

(二) 、股东情况介绍

1、截止

2000 年12 月31 日,公司股东户数

61932 户

2、公司前十名股东持股情况: 股东名称 持股数量(股) 占总股本比例(%) 山西省电力公司 179,550,000 41.27 山西省地方电力公司 135,450,000 31.14 同盛证券投资基金 3,138,974 0.72 上海科联投资管理有限公司 2,274,280 0.52 李黎 2,262,200 0.52 汉盛证券投资基金 1,500,117 0.34 景福证券投资基金 868,001 0.20 李毅 814,299 0.19 上海申能创业投资有限公司 781,026 0.18 东北证券有限责任公司 752,901 0.17 持有公司 5%以上的公司法人股东山西省电力公司、山西省地方电力公司, 所持股份尚未上市流通,年度内无质押或冻结情况. 前10 名股东不存在关联关系.

3、公司控股股东情况 公司控股股东为山西省电力公司,持有公司 41.27%股份,成立于

1989 年, 注册资本为 50.8 亿元,法定代表人陈进行,主要业务和产品为电力、热力供应.

4、其他持有公司 10%及以上的法人股东情况: 山西省地方电力公司持有公司 31.14%,成立于

1990 年,注册资本为 37.6 亿元,法定代表人郭明,主要业务和产品为电力、蒸汽供应、投资.

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

1、董事、监事、高级管理人员基本情况 姓名性别年龄职务任期起止日期年初持股数年末持股数陈进行男46 董事长2001.12-2003.4

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6 常小刚男39 副董事长2000.4-2003.4

0 0 王清文男50 董事、总经理2001.6-2003.4

0 0 于立滨男56 董事2001.6-2003.4

0 0 贾斌男45 董事、党委书记2001.6-2003.4

0 0 张华龙男43 董事2000.4-2001.12

998 998 冯宗艹录男59 董事2000.4-2001.12

1500 1500 郭钛星男44 董事2000.4-2003.4

0 0 王解新男57 董事2000.4-2003.4

0 0 张怀林男59 董事2000.4-2003.4

998 998 朱晋平男47 董事2000.4-2003.4

0 0 白雷男40 董事2000.4-2003.4

0 0 白祚祥男45 董事2000.4-2001.12

0 0 刘培和男44 董事2000.4-2003.4

998 998 王正华男43 董事2000.4-2003.4

998 998 张德存男57 董事、副总经理2000.4-2003.4

0 0 张荣华男58 董事、总会计师2000.4-2003.4

1997 1997 韩振江男53 监事会召集人2000.4-2003.4

0 0 赵彭龄男54 监事2000.4-2001.12

0 0 李江雷男32 监事2000.4-2001.12

0 0 文生元男40 监事、总工程师2000.4-2003.4

998 998 郭守国男44 监事、纪检书记2001.6-2003.4

3180 3180 王景明男39 监事、审计部经理2000.4-2003.4

0 0 郭秋平男44 副总经理2001.4-2003.4

0 0 王一峰男43 董秘2000.4-2003.4

1997 1997 在股东单位任职的董事、监事 姓名任职单位 职务任职期间 陈进行 山西省电力公司 总经理 2001.09 常小刚 山西省地方电力公司 总经理 2001.09 于立滨 山西省电力公司 副总经理 2000.11 山西漳泽电力股份有限公司

2001 年年度报告

7 张华龙 山西省地方电力公司 董事2001.09 郭钛星 山西省地方电力公司 董事2001.09 王解新 山西省电力公司 副总工程师 1997.11 冯宗艹录山西省地方电力公司 副总经理 张怀林 山西省电力公司 副总工程师 1998.08 赵彭龄 山西省地方电力公司 董事、工会主席........