PDF《五矿发展股份有限公司》

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

2011 年4月,于敏女士因到法定退休年龄,辞去公司监事职务;

2011 年4月26 日,公司2010 年度股东大会选举赵晓红女士担任公司第五届监事会监事.2011 年4月26 日,公 司第五届董事会第十八次会议聘任韩刚先生担任公司副总经理.

五、 董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2011 年上半年, 公司经营形势非常严峻: 国际国内突发性事件不断, 市场走势难以判断;

社会需求始终未能持续有效放大,市场风险不断累积;

货币供应日益收紧,资金成本不断上 升.面对不利的市场环境,公司深入研判、抢抓机遇、灵活调整,取得了良好的经营成果.

2011 年1-6 月,公司实现营业收入 695.14 亿元,同比增长 9.55%,实现利润总额 9.31 亿元,同比增长 127.77%,归属于母公司的净利润 6.59 亿元,同比增长 76.24%,效益增长明显 快于规模增长. 下半年,国际经济不确定性增大,大宗商品价格下行风险加剧.国内经济在紧缩性宏观 调控等因素的影响下,增长速度也将放缓.面对复杂的市场环境,公司将发挥自身优势,稳 抓业务经营,持续优化调整,力争完成全年任务.

(二) 公司主营业务及其经营状况 (1) 营业收入分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利 率(%) 营业 收入 比上 年同 期增 减(%) 营业 成本 比上 年同 期增 减(%) 毛利率 比上年同期增减 (%) 分行业 国内外贸易 67,219,569,924.35 65,598,148,145.91 2.41 11.26 12.26 减少 0.87 个百分点 冶炼加工 5,239,377,765.01 4,854,319,484.88 7.35 24.42 16.52 增加 6.28 个百分点 提供劳务 3,155,974,692.24 3,041,681,035.34 3.62 4.41 7.13 减少 2.45 个百分点 招投标 19,741,294.24 5,775,344.13 70.74 -4.42 29.09 减少 7.60 个百分点 酒店餐饮 204,112,362.00 118,187,927.47 42.10 14.34 13.04 增加 0.67 个百分点 其他 143,843,591.72 109,957,733.30 23.56 -36.37 -44.66 增加 11.45 个百分点 减:内部交易抵 消6,468,460,979.32 6,468,998,730.57 -0.01 39.95 42.19 减少 1.58 个百分点 合计 69,514,158,650.24 67,259,070,940.46 3.24 9.55 9.91 减少 0.31 个百分点

7 分产品 铁矿砂 10,230,944,597.77 9,985,848,692.84 2.40 3.45 7.14 减少 3.36 个百分点 其中: 报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 163,466.13 万元. 占公司营业收入总额 10%以上的行业为国内外贸易,占营业收入总额的比重为 96.70%. 占公司营业毛利总额 10%以上的行业为国内外贸易和冶炼加工, 占营业毛利总额的比重分别 为71.90%和17.08%.国内外贸易本报告期和上年度的毛利率分别为 2.41%和3.28%,同比减 少了 0.87 个百分点,下降幅度为 26.52%.冶炼加工本报告期和上年度的毛利率分别为 7.35% 和1.07%,同比增加了 6.28 个百分点,提高幅度为 586.91%. 占公司营业收入总额和营业毛利总额 10%以上的产品为铁矿砂,具体情况见上表.

2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 本国 69,148,100,281.22 11.07 其他国家 306,360,683.41 -68.38

3、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 单位:元 币种:人民币 项目 报告期 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业税金及附加 204,656,779.21 152,879,049.48 33.87 管理费用 712,774,732.62 524,699,525.88 35.84 财务费用 18,216,769.17 56,316,258.18 -67.65 资产减值损失 266,773,230.04 854,545,079.04 -68.78 投资收益 131,734,312.24 4,527,352.73 2,809.74 本报告期, 营业税金及附加比上年同期增加 33.87%, 主要原因为高关税的焦炭出口规模 同比有所增加. 本报告期,管理费用同比增加 35.84%,主要原因是本期计提的效益工资、发生的固定资 产修理费用、折旧费用较同期有所增加;