PDF《山东齐鲁华信实业股份有限公司 2015 半年度报告 公》

第四节 财务报表

一、审计情况 是否审计 事项 是或否 是否审计 否

二、财务报表

(一)合并资产负债表 单位:元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产: - 货币资金

第五节、二

(一)

1 14,812,293.99 12,952,374.59 结算备付金 - 拆出资金 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产 - 衍生金融资产 - 应收票据

第五节、二

(一)2 2,800,000.00 6,100,000.00 应收账款

第五节、二

(一)3 90,486,040.44 78,097,876.13 预付款项

第五节、二

(一)4 6,330,077.43 7,051,179.82 应收利息 - 应收股利 - 其他应收款

第五节、二

(一)5 1,277,888.09 333,535.69 买入返售金融资产 - 存货

第五节、二

(一)6 97,955,854.44 77,515,849.19 划分为持有待售的资产 - 一年内到期的非流动资产 - 其他流动资产 - 山东齐鲁华信实业股份有限公司

2015 半年度报告

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56 流动资产合计 213,662,154.39 182,050,815.42 非流动资产: 发放贷款及垫款 - 可供出售金融资产

第五节、二

(一)7 840,000.00 840,000.00 持有至到期投资 - 长期应收款 - 长期股权投资

第五节、二

(一)8 419,793.68 419,793.68 投资性房地产

第五节、二

(一)9 754,523.61 795,202.75 固定资产

第五节、二

(一)10 216,421,609.52 222,636,168.69 在建工程

第五节、二

(一)11 3,723,332.48 1,905,778.80 工程物资 - 固定资产清理 - 生产性生物资产 - 油气资产 - 无形资产

第五节、二

(一)12 19,005,333.96 19,239,769.98 开发支出 - 商誉 - 长期待摊费用

第五节、二

(一)13 244,375.00 - 递延所得税资产

第五节、二

(一)14 2,457,603.31 3,263,181.57 其他非流动资产 - - 非流动资产合计 - 243,866,571.56 249,099,895.47 资产总计 - 457,528,725.95 431,150,710.89 流动负债: - 短期借款

第五节、二

(一)16 74,800,000.00 84,200,000.00 向中央银行借款 - 吸收存款及同业存放 - 拆入资金 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融负债 - 衍生金融负债 - 应付票据 - 应付账款

第五节、二

(一)17 105,217,920.82 88,134,195.69 预收款项

第五节、二

(一)18 1,174,611.00 1,961,866.00 卖出回购金融资产款 - 山东齐鲁华信实业股份有限公司

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56 应付手续费及佣金 - 应付职工薪酬

第五节、二

(一)19 65,727.20 510,169.65 应交税费

第五节、二

(一)20 1,370,715.63 -227,248.48 应付利息 - 应付股利 - 其他应付款

第五节、二

(一)21 6,810,665.45 4,107,877.66 代理买卖证券款 - 代理承销证券款 - 划分为持有待售的负债 - 一年内到期的非流动负债 - 其他流动负债 - 流动负债合计 189,439,640.10 178,686,860.52 非流动负债: 长期借款

第五节、二

(一)22 40,057,700.00 30,057,700.00 应付债券 - 其中:优先股 - 永续债 - 长期应付款 - 长期应付职工薪酬 - 专项应付款 - 预计负债 - 递延收益 - 递延所得税负债 - 其他非流动负债 - 非流动负债合计 40,057,700.00 30,057,700.00 负债合计 229,497,340.10 208,744,560.52 所有者权益(或股东权益) : 股本

第五节、二

(一)23 57,222,000.00 57,222,000.00 其他权益工具 - 其中:优先股 - 永续债 - 资本公积

第五节、二

(一)24 82,165,135.38 82,165,135.38 减:库存股 - 其他综合收益 - 山东齐鲁华信实业股份有限公司

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56 专项储备 - 盈余公积

第五节、二

(一)25 4,638,616.80 4,638,616.80 一般风险准备 - 未分配利润