PDF《信达证券股份有限公司太原天然气燃气收费收益权》

= 』 年日』β∑日]=九燃小厂乌寸←∧M 5.60% O6 l3l208 月24日月24日…城勺按季付息'

到期一次还本 并支付最后一期利息 20l5年l2 2020年9 并燃气l9 ∧∧∧ 560% 0,6 |3l2()9 月2′|日月24日 按季付息,到期一次还本 并支付最后一期利息 2020年12 20l5年l2 并燃气20 5.65% 0・6 ∧∧∧ |{〕]2]0 月24日月24日p0oOβ 二 次级资产 支持证券 2020年l2 20l5年l2 到期一次还本付息 无无0.乙| 月24日月24日 合计 l』32 现将有关分配的具体事宜公告如下;

一、分配对象 本专项计划优先级资产支持证券本次分配对象为权益登记日登 记在册的全体持有人° 本专项计划次级资产支持证券共计400,000份° 二`分配方案 本次优先级资产支持证券的分配金额为55』492'

400.00元° 并燃气14(131204) 每份并燃气14分配资金10136元 其中: 每份并燃气14分配本金=100元;

每份并燃气14分配预期收益=1.36元;

并燃气14投资者应得分配资金=101.36元*持有份额;

并燃气14分配资金合计=10136元*500{000份50'

680,000.00元° 并燃气15(131205) 每份并燃气15分配资金1′39元 其中: 每份并燃气15分配本金=0元;

每份并燃气15分配预期收益=1.39元;

并燃气15投资者应得分配资金=l.39元*持有份额;

并燃气15分配资金合计=1.39元*510'

000份≡708'

900.00元. 并燃气16(131206) 每份并燃气16分配资金1.40元 其中: 每份并燃气l6分配本金≡0元;

每份并燃气16分配预期收益=1.40元;

并燃气16投资者应得分配资金=140元*持有份额;

并燃气16分配资金合计≡140元*560,000份=784』000.00元° 并燃气17(131207) 每份并燃气17分配资金1`41元 其中;

每份并燃气17分配本金=0元;

每份并燃气17分配预期收益=1.4l元;

尸 并燃气l7投资者应得分配资金=141元*持有份额;

并燃气l7分配资金合计=1.41元*550'

000份≡775'

50000元° 并燃气18(131208) 每份并燃气18分配资金1.41元 其中;

每份并燃气l8分配本金=0元;

每份并燃气l8分配预期收益=1Ⅷ41元;

并燃气l8投资者应得分配资金≡1.41元*持有份额;

并燃气l8分配资金合计=1.41元*600'

000份二846』000.00元. 并燃气19(131209) 每份并燃气l9分配资金1.41元毫‖呜..箩 其中: 每份并燃气l9分配本金=0元;

每份并燃气19分配预期收益=1.41元;

并燃气19投资者应得分配资金=1'

41元*持有份额;

并燃气l9分配资金合计=1.41元*600'

000份=846'

000.00元° 并燃气20(131210) 每份并燃气20分配资金l.42元 其中$ 每份并燃气20分配本金≡0元;

每份并燃气20分配预期收益=1,42元;

并燃气20投资者应得分配资金=142元*持有份额;

并燃气20分配资金合计=1.42元*600》000份=852'

000・00元° 三`资产支持证券专项计划分期偿还情况 并燃气14(131204)本次分配后'

本金兑付完毕,并燃气l4不 再进行交易°

四、分配时间

1、并燃气14_并燃气20(131204ˉ131210)的权益登记日为2019 年6月21日°份额持有人对应登记日登记在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司(以下简称 中证登上海公司 )所提供的本专 项计划持有人名册上的优先级资产支持证券投资者可获得相应的收 益分配资金款项.

2、并燃气14ˉ并燃气20兑付(息)日为20l9年6月24日°中 证登上海分公司于该日将实际分配资金直接划付至优先级资产支持 证券投资者的资金账户°