PDF《上海翔港包装科技股份有限公司 上市公司使用募集资金置换预...》

1 证券代码:603499 证券简称:翔港科技 公告编号:2017-009 上海翔港包装科技股份有限公司 上市公司使用募集资金置换预先投入募投项目的 自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 上海翔港包装科技股份有限公司(以下简称公司)拟使用募集资金 128,008,585.77元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金, 本次置换距募 集资金到账时间未超过6个月, 符合《上市公司监管指引第2号――上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》 等相关法规规定.

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于2017年9月15日出具的《关于核准翔港包装科 技股份有限公司首次公开发行股票的批复》 (证监许可[2017]1688号)核准,公 司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)2500万股,每股发行价格9.24元, 新股发行募集资金总额231,000,000.00元,扣除发行费用28,598,150.79元,募 集资金净额202,401,849.21元.立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次 公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了信会师报字[2017]第ZA16210号《验资报告》 .上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理.

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况 公司首次公开发行股票招股说明书披露的募集资金投资项目情况如下: 序号 项目名称 总投资 (万元) 募集资金投资 金额(万元) 备案情况 环评批复情况

2 1 年产5.8亿个彩盒2.4亿个标签 新型便携式日化包装生产项目 30,463.55 20,240.18 沪临地管委备 【2015】129号 沪浦环保许评 【2015】 708号 在本次公开发行股票募集资金到位前,公司可以根据项目进度的实际情况, 暂以自有资金或负债方式筹集资金先行投入,待本次发行股票募集资金到位后, 再予以置换.

三、自筹资金预先投入募投项目情况 截至2017年9月30日,公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为 128,008,585.77元,立信会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司募投项目实际 使用自筹资金情况进行了专项审核, 并出具了信会师报字[2017]第ZA16285号 《上 海翔港包装科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证 报告》. 公司现拟使用募集资金128,008,585.77元置换上述已预先投入募投项目的 自筹资金.具体情况如下: 序号项目名称 募集资金 投资金额(元) 以自筹资金预先投 入募集资金投资项 目金额(元) 拟置换金额(元)

1 年产5.8亿个彩盒 2.4 亿个标签新型便携式 日化包装生产项目 202,401,849.21 128,008,585.77 128,008,585.77

四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否 符合监管要求. 公司于2017年11月27日召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第 七次会议, 审议通过了 《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 128,008,585.77元. 公司独立董事、监事会及保荐机构已对本次置换发表了明确

3 同意意见. 公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过